Jupiter Global Convertibles L EUR Acc

LU0522255313
11,83 EUR 29/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 14,400 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 13,62 %
Tesouraria -4,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,76 %
EUR - Euro 30,38 %
JPY - Iene japonês 8,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,35 %
SGD - Dólar de Singapura 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,52 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,97 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 1,91 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2% 15-FEB-2025 1,79 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,70 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 1,68 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 1,65 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,62 %
DROPBOX INC 0% 01-MAR-2028 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,33 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses -12,56 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -18,02 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,36 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,99 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,42 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,51 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -