Jupiter Global Convertibles L EUR Acc

LU0522255313
14,63 EUR 26/07/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 20,780 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 8,15 %
Tesouraria 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,15 %
EUR - Euro 28,02 %
JPY - Iene japonês 8,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,19 %
CHF - Franco suíço 1,36 %
SGD - Dólar de Singapura 1,11 %
AUD - Dólar australiano 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,81 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,73 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,61 %
WIN SEMICONDUCTORS CORP 14-JAN-2026 1,61 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2.5% 15-MAR-2023 1,57 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,43 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,41 %
INSIGHT ENTERPRISES INC .75% 15-FEB-2025 1,41 %
KBR INC 2.5% 01-NOV-2023 1,37 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,68 % 0,10 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % 1,37 %
Rentabilidade a 6 meses 1,81 % 4,77 %
Rentabilidade a 1 ano 15,02 % 26,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 14,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,51 % 11,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 5,42