Jupiter Global Convertibles L EUR Acc

LU0522255313
14,38 EUR 14/10/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
3,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 19,600 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 2,98 %
Obrigações 2,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,70 %
EUR - Euro 31,57 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,10 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,88 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,31 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,54 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,49 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,48 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 1,45 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,44 %
SPLUNK INC .5% 15-SEP-2023 1,39 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 1,37 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,37 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,30 % 1,52 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -2,44 % 4,33 %
Rentabilidade a 1 ano 9,19 % 20,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,49 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,09 % 12,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 12,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark 9,41 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 4,07
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