Jupiter Global Convertibles L EUR Acc

LU0522255313
12,67 EUR 08/02/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522255313
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2010
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 13,300 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 4,46 %
Tesouraria 0,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,91 %
EUR - Euro 28,04 %
JPY - Iene japonês 8,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,31 %
SGD - Dólar de Singapura 1,47 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
CHF - Franco suíço 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,15 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,85 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,83 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,70 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 1,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 1,57 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 1,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,54 %
SHIFT4 PAYMENTS INC 0% 15-DEC-2025 1,51 %
PARSONS CORP .25% 15-AUG-2025 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % 3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 1,11 %
Rentabilidade a 6 meses 0,72 % -2,85 %
Rentabilidade a 1 ano -7,72 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % 6,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,16 %
Volatilidade do benchmark 10,67 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,82 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,75 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -