Jupiter Flexible Income L USD M Inc HSC Dis

LU1846714688
79,08 USD 29/09/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1846714688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,31 USD
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 52,21 %
Ações 36,24 %
Tesouraria -27,35 %
Setores Peso
Financeiras 15,85 %
Bens de consumo 6,15 %
Serviços públicos 5,36 %
Industriais e serviços diversos 5,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Tecnológicas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 22,31 %
Reino Unido 22,22 %
França 6,87 %
Japão 6,25 %
Luxemburgo 4,81 %
Itália 3,71 %
Alemanha 3,09 %
Holanda 2,67 %
Suíça 2,35 %
Irlanda 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,16 %
EUR - Euro 37,30 %
GBP - Libra esterlina 23,20 %
JPY - Iene japonês 2,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,53 %
SEK - Coroa sueca 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES SEP2 15,97 %
EMINI S&P SEP2 15,49 %
US T Bonds Sep2 11,07 %
EUR CASH 6,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 6,51 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 3,04 %
DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,69 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUN-2120 1,88 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,30 %
JPMORGAN GLOBAL CORE REAL ASSETS LIMITED 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,55 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -