Jupiter Flexible Income L USD M Inc HSC Dis

LU1846714688
85,92 USD 24/05/2022
Multiativos Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1846714688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/03/2019
Categoria Multiativos Hedged
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 29/04/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,68 %
Obrigações 41,99 %
Tesouraria 4,33 %
Setores Peso
Financeiras 18,76 %
Bens de consumo 5,92 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Saúde e farmacêuticas 2,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,56 %
Tecnológicas 2,46 %
Serviços públicos 1,82 %
País Peso
Reino Unido 22,66 %
Estados Unidos 21,62 %
França 7,00 %
Japão 5,57 %
Luxemburgo 4,15 %
Alemanha 3,98 %
Holanda 3,75 %
Itália 3,61 %
Suíça 3,18 %
Austrália 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,51 %
EUR - Euro 22,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,40 %
SGD - Dólar de Singapura 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
JPY - Iene japonês 1,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,73 %
SEK - Coroa sueca 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
KRW - Won sul-coreano 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
US T BONDS JUN2 25,55 %
10YR TNOTES JUN2 7,55 %
ESTX BANKS JUN2 6,17 %
EMINI S&P JUN2 5,86 %
EUR CASH 5,36 %
MSCI TAIWAN INDEX FUTURES 4,44 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 3,16 %
FTSECHINA APR22 3,00 %
DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,57 %
HANG SENG APR2 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -