Jupiter Flexible Income L Q Inc Dis EUR

LU1981104935
69,04 EUR 03/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1981104935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/08/2019
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,260 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,85 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,19 %
Ações 35,81 %
Tesouraria -54,44 %
Setores Peso
Financeiras 15,88 %
Serviços públicos 7,88 %
Bens de consumo 6,13 %
Industriais e serviços diversos 4,00 %
Saúde e farmacêuticas 1,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
Tecnológicas 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 23,21 %
Reino Unido 22,21 %
França 6,77 %
Japão 5,76 %
Luxemburgo 5,04 %
Itália 3,62 %
Alemanha 2,99 %
Holanda 2,61 %
Irlanda 2,30 %
Suíça 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,20 %
GBP - Libra esterlina 23,33 %
EUR - Euro 22,20 %
JPY - Iene japonês 11,42 %
CHF - Franco suíço 0,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,52 %
SEK - Coroa sueca 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano -6,80 %
Principais títulos em carteira Peso
10YR TNOTES DEC2 35,66 %
EMINI S&P SEP2 29,46 %
US T BONDS DEC2 10,61 %
FTSECHINA SEP22 7,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 6,71 %
EUR CASH 6,15 %
N225 SEP2 4,90 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 3,13 %
DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE PLC ORD 2,78 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUN-2120 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,22 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses -4,82 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -15,44 % -4,20 %
Rentabilidade a 1 ano -21,41 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,80 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -