Jupiter Flexible Income L EUR Acc

LU1846714258
112,22 EUR 23/09/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1846714258
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/09/2018
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (31/08/2021) 5,580 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 48,00 %
Ações 45,97 %
Tesouraria 4,97 %
Setores Peso
Financeiras 18,91 %
Bens de consumo 4,41 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
Tecnológicas 2,25 %
Saúde e farmacêuticas 2,05 %
Serviços públicos 1,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,51 %
País Peso
Reino Unido 20,74 %
Estados Unidos 17,96 %
França 6,41 %
Luxemburgo 5,46 %
Japão 4,97 %
Austrália 4,64 %
Itália 4,54 %
Holanda 3,39 %
Alemanha 3,29 %
Suíça 2,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,29 %
EUR - Euro 27,51 %
GBP - Libra esterlina 21,25 %
AUD - Dólar australiano 5,64 %
JPY - Iene japonês 4,91 %
CHF - Franco suíço 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,80 %
3I INFRASTRUCTURE PLC 3,38 %
JUPITER GLOBAL EM CORPORATE BOND I USD A INC DIS 2,03 %
DIGITAL 9 INFRASTRUCTURE PLC ORD 1,95 %
USD CASH 1,12 %
BANK OF QUEENSLAND LTD ORD 0,74 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 0,74 %
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD ORD 0,72 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 0,71 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,76 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,18 % 3,40 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 5,83 %
Rentabilidade a 1 ano 12,40 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,98 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv