Jupiter European Opportunities L EUR Acc

LU0260086623
24,76 EUR 03/08/2020
Ações Europa Categoria
0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0260086623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/08/2001
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 34,770 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,69 %
Tesouraria 5,95 %
Obrigações 3,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,70 %
Tecnológicas 18,06 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Financeiras 12,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,61 %
Saúde e farmacêuticas 10,35 %
Serviços públicos 4,34 %
País Peso
Alemanha 18,42 %
Holanda 18,11 %
Reino Unido 15,70 %
França 13,13 %
Suíça 6,75 %
Suécia 6,67 %
Irlanda 4,65 %
Dinamarca 4,03 %
Portugal 2,58 %
Bélgica 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,29 %
GBP - Libra esterlina 20,78 %
CHF - Franco suíço 6,67 %
SEK - Coroa sueca 6,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
USD - Dólar americano 1,96 %
NOK - Coroa norueguesa 1,44 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 4,62 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE STERLING D GBP INC 4,56 %
Novo Nordisk ORD 4,03 %
SAP ORD 3,83 %
UNILEVER NV ORD 3,78 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,42 %
PROSUS ORD 3,15 %
WORLDLINE ORD 2,84 %
ASML HOLDING ORD 2,74 %
EDP ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses 9,36 % 8,24 %
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % -11,23 %
Rentabilidade a 1 ano 3,97 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 1,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,27 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % 6,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,68