Jupiter European Growth L EUR A DisT

LU1074971299
19,54 EUR 03/02/2023
Ações Europa Categoria
6,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1074971299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 26,710 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,29 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 33,77 %
Bens de consumo 22,62 %
Tecnológicas 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 12,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,67 %
Financeiras 6,45 %
País Peso
França 25,04 %
Reino Unido 15,91 %
Holanda 13,75 %
Suíça 8,81 %
Itália 7,86 %
Dinamarca 7,17 %
Espanha 6,27 %
Irlanda 5,23 %
Suécia 4,44 %
Alemanha 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 62,93 %
GBP - Libra esterlina 14,72 %
CHF - Franco suíço 8,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,63 %
SEK - Coroa sueca 5,42 %
USD - Dólar americano 1,04 %
NOK - Coroa norueguesa -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 6,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,31 %
PERNOD RICARD SA ORD 5,09 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,97 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,85 %
EDENRED SE ORD 4,82 %
ASML HOLDING NV ORD 4,64 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 4,31 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 3,80 %
IMCD NV ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,50 % 6,39 %
Rentabilidade a 3 meses 14,67 % 13,71 %
Rentabilidade a 6 meses 1,99 % 6,40 %
Rentabilidade a 1 ano -5,79 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,29 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,03 % 6,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,42 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 5,47