Jupiter European Growth L EUR A DisT

LU1074971299
23,22 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
12,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1074971299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2014
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 38,030 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,25 %
Tesouraria 1,75 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,29 %
Bens de consumo 21,64 %
Tecnológicas 17,15 %
Saúde e farmacêuticas 15,38 %
Financeiras 10,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,85 %
País Peso
França 24,68 %
Reino Unido 16,52 %
Alemanha 10,91 %
Holanda 8,33 %
Itália 7,56 %
Suíça 7,49 %
Espanha 6,99 %
Dinamarca 5,73 %
Irlanda 5,02 %
Suécia 4,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,57 %
GBP - Libra esterlina 19,97 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,12 %
SEK - Coroa sueca 3,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura -0,01 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 7,01 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 6,22 %
ADIDAS AG ORD 5,15 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,10 %
EDENRED SE ORD 4,50 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,80 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,64 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,16 %
EXPERIAN PLC ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 9,53 % 2,43 %
Rentabilidade a 6 meses 21,00 % 10,75 %
Rentabilidade a 1 ano 30,45 % 35,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,24 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,96 % 9,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,88 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,74
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 17,83
refinitiv