Jupiter European Growth L EUR A DisT

LU1074971299
18,39 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
5,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1074971299
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2014
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,050 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,43 %
Bens de consumo 22,92 %
Tecnológicas 20,55 %
Saúde e farmacêuticas 13,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,37 %
Financeiras 5,22 %
País Peso
França 22,33 %
Reino Unido 18,80 %
Holanda 10,53 %
Suíça 9,68 %
Itália 7,40 %
Dinamarca 6,63 %
Alemanha 6,10 %
Espanha 5,99 %
Irlanda 5,29 %
Suécia 4,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,08 %
GBP - Libra esterlina 18,37 %
CHF - Franco suíço 9,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 7,17 %
SEK - Coroa sueca 4,17 %
USD - Dólar americano 0,73 %
NOK - Coroa norueguesa -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
RELX PLC ORD 7,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 6,12 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 5,63 %
EDENRED SE ORD 4,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,58 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,57 %
ADIDAS AG ORD 4,30 %
ASML HOLDING NV ORD 3,92 %
Wolters Kluwer NV Ord 3,33 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,93 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -6,98 % -3,91 %
Rentabilidade a 6 meses -21,74 % -10,01 %
Rentabilidade a 1 ano -10,25 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,52 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,16 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,50 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,80
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 9,55