Jupiter China Select L USD Acc

LU0329070832
11,12 USD 13/08/2020
Ações China Categoria
-0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070832
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Bens de consumo 15,09 %
Financeiras 14,99 %
Industriais e serviços diversos 10,13 %
Saúde e farmacêuticas 9,62 %
Serviços públicos 7,53 %
Operadores de telecomunicações 4,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,22 %
País Peso
China 67,64 %
Hong Kong 20,60 %
Estados Unidos 3,24 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,47 %
USD - Dólar americano 27,03 %
CNY - Yuan chinês 1,35 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES ORD 5,09 %
Tencent ORD 5,01 %
NetEase ADR 4,87 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,83 %
BANK OF CHINA ORD H 4,78 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,72 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 4,71 %
China Unicom ORD 4,67 %
CCB ORD H 4,47 %
Beijing Ent Ord 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,85 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -10,41 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,20 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,51 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,18 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -