Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
37,23 USD 19/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,990 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 25,25 %
Financeiras 19,45 %
Bens de consumo 16,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,28 %
Serviços públicos 6,80 %
Industriais e serviços diversos 3,19 %
Operadores de telecomunicações 3,06 %
País Peso
Austrália 24,64 %
Coreia do Sul 11,61 %
Índia 11,56 %
Singapura 11,00 %
China 6,80 %
Reino Unido 4,25 %
Estados Unidos 2,41 %
Tailândia 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
MACQUARIE GROUP LTD ORD 6,13 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,09 %
ITC LTD ORD 6,05 %
BHP GROUP LTD ORD 6,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,33 %
MEDIATEK INC ORD 5,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,96 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,60 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 4,40 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,31 % -2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,04 % -6,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,78 % -10,73 %
Rentabilidade a 1 ano 12,69 % -6,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,95 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,06 % 4,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,26 % 7,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,52