Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
39,09 USD 16/04/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/03/2021) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Financeiras 34,03 %
Tecnológicas 31,19 %
Bens de consumo 15,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,83 %
Industriais e serviços diversos 3,40 %
Operadores de telecomunicações 2,17 %
País Peso
Austrália 14,90 %
China 13,56 %
Singapura 12,84 %
Coreia do Sul 11,65 %
Hong Kong 11,54 %
Reino Unido 8,85 %
Índia 6,27 %
Tailândia 1,62 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,00 %
AUD - Dólar australiano 18,32 %
SGD - Dólar de Singapura 14,46 %
KRW - Won sul-coreano 11,65 %
INR - Rupia indiana 5,86 %
GBP - Libra esterlina 5,43 %
USD - Dólar americano 1,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro -5,80 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,59 %
MEDIATEK INC ORD 6,20 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,78 %
BHP GROUP PLC ORD 5,11 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
Sands China Ltd ORD 3,90 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 2,24 %
Rentabilidade a 6 meses 24,69 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 37,43 % 32,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,17 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 11,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,58