Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
33,74 USD 27/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,10 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,19 %
Financeiras 27,95 %
Bens de consumo 17,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Operadores de telecomunicações 5,99 %
Industriais e serviços diversos 3,08 %
Serviços públicos 0,45 %
País Peso
China 19,15 %
Austrália 12,00 %
Singapura 11,34 %
Hong Kong 10,04 %
Coreia do Sul 9,95 %
Reino Unido 6,42 %
Índia 5,53 %
Tailândia 1,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,53 %
AUD - Dólar australiano 14,89 %
SGD - Dólar de Singapura 12,83 %
KRW - Won sul-coreano 9,51 %
INR - Rupia indiana 5,67 %
GBP - Libra esterlina 4,74 %
USD - Dólar americano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,02 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,75 %
MEDIATEK INC ORD 6,38 %
Tencent ORD 5,91 %
HON HAI IND ORD 5,13 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,72 %
BHP GROUP ORD SHS 4,52 %
Sands China Ltd ORD 4,51 %
Ping An ORD H 4,41 %
Hkex Ord 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,89 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 9,19 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses 16,49 % 17,04 %
Rentabilidade a 1 ano 0,62 % 7,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,25 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,60 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,86