Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
30,40 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,83 %
Tesouraria 0,48 %
Setores Peso
Financeiras 34,08 %
Tecnológicas 29,66 %
Bens de consumo 15,29 %
Operadores de telecomunicações 7,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Industriais e serviços diversos 3,82 %
Serviços públicos 1,84 %
País Peso
China 17,44 %
Austrália 17,03 %
Singapura 15,10 %
Coreia do Sul 10,19 %
Hong Kong 8,30 %
Reino Unido 3,92 %
Índia 3,63 %
Tailândia 1,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,20 %
AUD - Dólar australiano 17,03 %
SGD - Dólar de Singapura 16,24 %
KRW - Won sul-coreano 10,19 %
GBP - Libra esterlina 3,92 %
INR - Rupia indiana 3,63 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,80 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,33 %
MEDIATEK INC ORD 5,79 %
Tencent ORD 5,58 %
Sands China Ltd ORD 5,46 %
HON HAI IND ORD 5,16 %
Ping An ORD H 4,35 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,18 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,10 %
BHP GROUP ORD SHS 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,01 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses -7,89 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano -1,96 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,32 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,21