Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
38,12 USD 27/10/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2021) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 27,47 %
Financeiras 20,92 %
Bens de consumo 18,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,00 %
Industriais e serviços diversos 3,54 %
Serviços públicos 2,51 %
Operadores de telecomunicações 1,95 %
País Peso
Austrália 16,78 %
China 11,38 %
Singapura 10,02 %
Coreia do Sul 9,89 %
Índia 9,49 %
Reino Unido 9,33 %
Hong Kong 3,28 %
Estados Unidos 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,50 %
MEDIATEK INC ORD 6,11 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,01 %
BHP GROUP PLC ORD 5,98 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,35 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 4,94 %
ITC LTD ORD 4,82 %
AMCOR PLC DR 4,81 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 3,94 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % -1,20 %
Rentabilidade a 1 ano 25,60 % 14,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % 10,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,84 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,12 % 9,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,18
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