Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
26,48 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-0,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-12-2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,98 %
Tesouraria 4,75 %
Setores Peso
Financeiras 30,24 %
Tecnológicas 27,19 %
Bens de consumo 10,74 %
Operadores de telecomunicações 5,61 %
Industriais e serviços diversos 4,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,29 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
Austrália 19,60 %
Singapura 14,84 %
China 13,98 %
Coreia do Sul 9,49 %
Hong Kong 8,31 %
Estados Unidos 4,33 %
Índia 4,29 %
Reino Unido 3,29 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,07 %
AUD - Dólar australiano 19,60 %
SGD - Dólar de Singapura 14,84 %
KRW - Won sul-coreano 9,49 %
USD - Dólar americano 4,33 %
INR - Rupia indiana 4,29 %
GBP - Libra esterlina 3,29 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 6,80 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 6,25 %
Sands China Ltd ORD 5,78 %
HON HAI IND ORD 4,82 %
Tencent ORD 4,80 %
Ping An ORD H 4,80 %
MACQUARIE GROUP ORD 4,61 %
MEDIATEK INC ORD 4,50 %
USD CASH 4,33 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT UNT 4,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -10,41 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -14,05 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,61 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,97 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,89 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,03 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -