Jupiter Asia Pacific Income L USD Acc

LU0231116830
37,98 USD 23/07/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0231116830
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/12/2004
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/06/2021) 0,790 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,27 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,30 %
Financeiras 20,29 %
Bens de consumo 19,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,19 %
Industriais e serviços diversos 3,60 %
Serviços públicos 2,43 %
Operadores de telecomunicações 2,14 %
País Peso
Austrália 16,18 %
Singapura 11,87 %
China 11,19 %
Coreia do Sul 9,68 %
Índia 9,51 %
Reino Unido 9,51 %
Hong Kong 6,51 %
Tailândia 1,57 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,12 %
AUD - Dólar australiano 20,50 %
SGD - Dólar de Singapura 13,44 %
KRW - Won sul-coreano 9,68 %
INR - Rupia indiana 9,51 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
USD - Dólar americano 0,68 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,33 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,80 %
MEDIATEK INC ORD 6,09 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,42 %
BHP GROUP PLC ORD 5,18 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 5,15 %
ITC LTD ORD 4,60 %
Sands China Ltd ORD 4,43 %
AMCOR PLC DR 4,33 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -1,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano 23,21 % 18,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,74 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,03 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,56 % 8,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 11,69 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,06