Jupiter Asia Pacific Income L GBP Q Inc Dis

LU0329070592
20,24 GBP 28/06/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,19 GBP
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 24,26 %
Financeiras 19,14 %
Bens de consumo 16,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,74 %
Serviços públicos 6,98 %
Operadores de telecomunicações 3,24 %
Industriais e serviços diversos 3,16 %
País Peso
Austrália 25,93 %
Coreia do Sul 11,64 %
Índia 10,96 %
Singapura 10,92 %
China 7,15 %
Reino Unido 4,00 %
Estados Unidos 2,97 %
Tailândia 1,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ITC LTD ORD 6,41 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 6,16 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 5,88 %
BHP GROUP LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,99 %
MEDIATEK INC ORD 4,78 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,48 %
WOODSIDE PETROLEUM LTD ORD 4,43 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,41 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,56 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -4,50 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % -7,85 %
Rentabilidade a 1 ano 6,48 % -10,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,92 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,83 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 11,89 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 8,58