Jupiter Asia Pacific Income L GBP Q Inc Dis

LU0329070592
20,07 GBP 17/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,18 GBP
Data do último rendimento 31/12/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 26,33 %
Financeiras 18,33 %
Bens de consumo 17,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,28 %
Serviços públicos 5,07 %
Industriais e serviços diversos 4,26 %
Operadores de telecomunicações 3,02 %
País Peso
Austrália 20,94 %
Índia 12,54 %
Singapura 11,05 %
Coreia do Sul 10,09 %
Reino Unido 9,19 %
China 6,75 %
Estados Unidos 2,75 %
Tailândia 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
MEDIATEK INC ORD 6,90 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,19 %
ITC LTD ORD 5,60 %
BHP GROUP PLC ORD 4,60 %
AMCOR PLC DR 4,40 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,15 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % -0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 6,93 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 12,54 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,29 % 8,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,22 % 6,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,25 % 8,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 8,59