Jupiter Asia Pacific Income L GBP Q Inc Dis

LU0329070592
20,52 GBP 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070592
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2009
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,35 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 22,88 %
Financeiras 19,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,29 %
Bens de consumo 12,79 %
Serviços públicos 11,10 %
Operadores de telecomunicações 4,66 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
País Peso
Austrália 34,28 %
Singapura 14,08 %
Índia 13,01 %
Coreia do Sul 11,75 %
Estados Unidos 5,97 %
Reino Unido 4,30 %
Tailândia 1,44 %
Hong Kong 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ITC LTD ORD 7,87 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 7,22 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 6,90 %
BHP GROUP LTD ORD 6,59 %
USD CASH 6,27 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,37 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 5,13 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 5,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,70 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 4,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,65 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,05 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano 9,64 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,31 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,14 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,23 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,26