JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)

IE00BDFC6Q91
101,72 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,3 EUR (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDFC6Q91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 117,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,13 USD
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,10 %
Tesouraria 27,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.13129% 15-MAY-2023 2,28 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,79 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 2.23129% 15-NOV 1,56 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,37 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,25 %
M&T BANK CORP 1.89371% 26-JUL-2023 1,24 %
MAGNETITE CLO, LIMITED 16R AR SEQ FLT 1.07175% 18- 1,24 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.211% 01-NOV-2022 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,34 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 17,39 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -