JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (dist)

IE00BDFC6Q91
93,60 EUR 23/05/2022 16:36 Frankfurt
-1,12 EUR (-1,18 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDFC6Q91
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 95,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,27 %
Tesouraria 14,73 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,74 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,98 %
WESTPAC BANKING CORP .876% 15-MAY-2023 1,90 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,51 %
SOCIETE GENERALE SA 3.875% 28-MAR-2024 1,23 %
BANK OF NOVA SCOTIA .33% 23-JUN-2023 1,20 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,13 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,06 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,05 %
M&T BANK CORP .80488% 26-JUL-2023 1,03 %
ORACLE CORP 2.625% 15-FEB-2023 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,13 % 6,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,67 % 4,53 %
Rentabilidade a 1 ano 15,08 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,16 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -