JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (acc)

IE00BG8BCY43
105,71 EUR 06/10/2022 08:04 Frankfurt
-0,485 EUR (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG8BCY43
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 109,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,10 %
Tesouraria 27,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,79 %
SGD - Dólar de Singapura 0,12 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,12 %
WESTPAC BANKING CORP 2.13129% 15-MAY-2023 2,28 %
OCP CLO LTD 1611R 1AR FLT 1.44575% 26-OCT-2030 1,79 %
DRYDEN SENIOR LOAN FUND 30R AR FLT 2.23129% 15-NOV 1,56 %
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% 08-AUG-2022 1,37 %
ROYAL BANK OF CANADA 0% 11-OCT-2022 1,28 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2.15% 07-OCT-2022 1,25 %
MAGNETITE CLO, LIMITED 16R AR SEQ FLT 1.07175% 18- 1,24 %
M&T BANK CORP 1.89371% 26-JUL-2023 1,24 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 2.211% 01-NOV-2022 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % -1,23 %
Rentabilidade a 6 meses 11,34 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 17,39 % -2,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % 0,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -