JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF USD A

IE00BF59RV63
104,12 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
0,82 EUR (0,79 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF59RV63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 50,770 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria 0,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP 3.419% 20-DEC-2028 1,05 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 0,99 %
MORGAN STANLEY 3.625% 20-JAN-2027 0,98 %
FISERV INC 3.5% 01-JUL-2029 0,97 %
HCA INC 5% 15-MAR-2024 0,93 %
HOME DEPOT INC 2.5% 15-APR-2027 0,91 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 07-NOV-2025 0,90 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.973% 22-MAY-2030 0,82 %
COMCAST CORP 3.95% 15-OCT-2025 0,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 2,34 %
Rentabilidade a 6 meses 0,29 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -3,40 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,23 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -