JPM USD Corporate Bond Research Enhanced Index ESG UCITS ETF USD A

IE00BF59RV63
101,45 EUR 24/05/2022 12:12 Frankfurt
0,165 EUR (0,16 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF59RV63
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 50,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,44 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.761% 26-JUL-2 1,13 %
HCA INC 5% 15-MAR-2024 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.633% 07-NOV-2025 1,06 %
NATWEST GROUP PLC 6.125% 15-DEC-2022 0,88 %
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 6.5% 15-JUL-2025 0,84 %
SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC 3.2% 23 0,83 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.464% 23-JUL 0,81 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 0,77 %
BANK OF AMERICA CORP 3.004% 20-DEC-2023 0,77 %
BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 4.05% 01-JUL-2030 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -6,91 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,80 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -