JPM US Opportunistic Long-Short Equity D(perf)Acc EUR H

LU1303365404
99,59 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303365404
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 8,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 58,66 %
Ações 41,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,81 %
Bens de consumo 8,02 %
Serviços públicos 6,08 %
Tecnológicas 5,39 %
Industriais e serviços diversos 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 129,00 %
Holanda 4,89 %
Itália 1,96 %
Irlanda 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
EUR - Euro 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 97,17 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 4,89 %
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD 4,75 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,31 %
CENTENE CORP ORD 4,01 %
PACCAR INC ORD 3,38 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,08 %
TESLA INC ORD 2,98 %
FERRARI NV ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,46 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,83 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor -