JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) Acc USD

LU1303365743
113,29 USD 30/11/2022
Alternativos Long/Short Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303365743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2016
Categoria Alternativos Long/Short
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,350 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 96,33 %
Ações 3,67 %
Setores Peso
Serviços públicos 8,32 %
Industriais e serviços diversos 6,65 %
Saúde e farmacêuticas 6,62 %
Bens de consumo 6,46 %
Tecnológicas 4,21 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Financeiras 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 128,37 %
Holanda 1,45 %
Itália 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
EUR - Euro 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 96,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,15 %
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD 4,30 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,89 %
FISERV INC ORD 2,81 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,74 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 2,60 %
T-MOBILE US INC ORD 1,69 %
PEPSICO INC ORD 1,52 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,42 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,89 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -