JPM US Opportunistic Long-Short Equity D (perf) Acc USD

LU1303365743
132,22 USD 21/01/2022
Alternativos Categoria
3,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1303365743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2016
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 8,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,35 %
Tesouraria 28,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,28 %
Bens de consumo 23,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,42 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Financeiras 5,28 %
Serviços públicos 4,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,24 %
País Peso
Estados Unidos 103,87 %
Holanda 5,56 %
Irlanda 4,94 %
Itália 1,98 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 102,85 %
EUR - Euro 1,98 %
CAD - Dólar canadiano -4,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 28,65 %
TESLA INC ORD 6,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,24 %
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC ORD 6,02 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 5,56 %
NVIDIA CORP ORD 5,13 %
ZSCALER INC ORD 5,08 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,78 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 4,24 %
CVS HEALTH CORP ORD 4,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,07 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -