JPM Thematics Genetic Therapies D ACC EURH

LU2091933452
88,53 EUR 08/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2091933452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2019
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 150,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,39 %
País Peso
Estados Unidos 71,19 %
Suíça 9,77 %
Japão 7,35 %
Alemanha 2,52 %
China 2,10 %
Austrália 1,95 %
Holanda 1,42 %
França 1,39 %
Coreia do Sul 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,40 %
CHF - Franco suíço 7,94 %
JPY - Iene japonês 7,35 %
EUR - Euro 3,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,10 %
AUD - Dólar australiano 1,93 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 3,72 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,58 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,51 %
BIOGEN INC ORD 3,29 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,26 %
NOVARTIS AG ORD 3,25 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,18 %
AMGEN INC ORD 3,17 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,11 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -