JPM Thematics Genetic Therapies D ACC EURH

LU2091933452
87,85 EUR 05/10/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2091933452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 150,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,05 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,94 %
País Peso
Estados Unidos 74,70 %
Japão 7,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,76 %
CHF - Franco suíço 7,28 %
JPY - Iene japonês 6,78 %
EUR - Euro 2,92 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,55 %
KRW - Won sul-coreano 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 3,67 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,08 %
CRISPR THERAPEUTICS AG ORD 3,08 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 2,92 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,92 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 2,91 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 2,84 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
ROCHE HOLDING AG 2,80 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -31,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -