JPM Thematics Genetic Therapies D ACC EURH

LU2091933452
82,50 EUR 20/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2091933452
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2019
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 154,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,49 %
Tesouraria 0,50 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,49 %
País Peso
Estados Unidos 75,00 %
Japão 7,20 %
Reino Unido 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,24 %
CHF - Franco suíço 8,34 %
JPY - Iene japonês 6,93 %
EUR - Euro 2,36 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,98 %
KRW - Won sul-coreano 1,55 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
NOK - Coroa norueguesa 0,09 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVARTIS AG ORD 3,25 %
ROCHE HOLDING AG 3,22 %
BIO-TECHNE CORP ORD 3,20 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,10 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,09 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,94 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 2,86 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC ORD 2,86 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 2,64 %
AMGEN INC ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -33,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -34,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -