JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,28 GBP 10/06/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
2,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (28/05/2021) 26,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,33 %
Tesouraria 3,57 %
Ações 2,20 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 80,71 %
EUR - Euro 8,67 %
USD - Dólar americano 8,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC USD 4,09 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,53 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,23 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,22 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.25% 03-JUN-2030 1,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 1,63 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 4.375% 03-JUL-2 1,58 %
GUINNESS PARTNERSHIP LTD 2% 22-APR-2055 1,53 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 1,52 %
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC 12-NOV-2031 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -0,57 %
Rentabilidade a 6 meses -0,40 % 3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,14 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,43 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % 3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,35 %
Volatilidade do benchmark 6,70 %
Beta 2,10
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,28