JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,86 GBP 17/09/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (28/08/2020) 26,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,73 %
Tesouraria 1,90 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 87,89 %
USD - Dólar americano 8,00 %
EUR - Euro 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 3,60 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,28 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 2,26 %
USD CASH 2,10 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 2,03 %
COMCAST 5.50% 11/23/29 SR: 1,97 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,87 %
GUINNES PARTN 2.00% 04/22/55 SR: 1,66 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,62 %
CITIGROUP INC IRS 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 14,71 % 2,95 %
Rentabilidade a 1 ano 3,36 % 0,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,78 % 1,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,75 % 2,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,89 %
Volatilidade do benchmark 7,35 %
Beta 1,73
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,36