JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,19 GBP 29-05-2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30-04-2020) 26,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,97 %
Tesouraria 4,50 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 90,54 %
USD - Dólar americano 5,75 %
EUR - Euro 1,06 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 2,55 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,99 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 1,95 %
GBP CASH 1,95 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 1,89 %
WPD WEST MID 5.75% 04/16/32 SR:2 1,81 %
COMCAST 5.50% 11/23/29 SR: 1,77 %
USD CASH 1,67 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 1,56 %
VERIZON 3.13% 11/02/35 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,87 % -2,18 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -2,71 %
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 7,07 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % 1,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 3,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,01 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 1,77
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,22