JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,92 GBP 20/11/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/10/2020) 25,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,08 %
Tesouraria 0,69 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 81,45 %
EUR - Euro 8,03 %
USD - Dólar americano 7,89 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,44 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 2,27 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,20 %
COMCAST 5.50% 11/23/29 SR: 1,93 %
E.ON INTER FIN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,76 %
GUINNES PARTN 2.00% 04/22/55 SR: 1,66 %
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND X ACC EUR 1,53 %
STH ESTRN 6.38% 11/12/31 SR:3 1,50 %
WPD WEST MID 5.75% 04/16/32 SR:2 1,48 %
BERKSHRE HTH FIN 2.38% 06/19/39 SR: 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % 1,75 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses 5,97 % 0,40 %
Rentabilidade a 1 ano 2,79 % -1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,67 % -2,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 2,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,85 %
Volatilidade do benchmark 7,28 %
Beta 1,76
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,60
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,28