JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
12,42 GBP 29/09/2022
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-5,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 8,18 %
Ações 1,13 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 91,71 %
USD - Dólar americano 7,81 %
EUR - Euro 5,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,38 %
GBP CASH 4,74 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,74 %
USD CASH 2,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,61 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,52 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,52 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 30-JUN-2027 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -18,68 % -12,24 %
Rentabilidade a 3 meses -18,72 % -12,95 %
Rentabilidade a 6 meses -31,67 % -17,73 %
Rentabilidade a 1 ano -36,66 % -19,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,23 % -6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,69 % -2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,20 % -1,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,80 %
Volatilidade do benchmark 6,64 %
Beta 1,84
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -