JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,23 GBP 04/03/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (26/02/2021) 26,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,07 %
Tesouraria 4,28 %
Ações 0,01 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 83,03 %
EUR - Euro 8,29 %
USD - Dólar americano 6,94 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 3,99 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 2,30 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,22 %
USD CASH 2,09 %
UNITED KINGDOM 0.63% 10/22/50 SR: 1,98 %
E.ON INTER FIN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,76 %
GUINNES PARTN 2.00% 04/22/55 SR: 1,63 %
WPD WEST MID 5.75% 04/16/32 SR:2 1,46 %
STH ESTRN 6.38% 11/12/31 SR:3 1,43 %
BERKSHRE HTH FIN 2.38% 06/19/39 SR: 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 2,90 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % 1,59 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,30 % 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,45 %
Volatilidade do benchmark 6,75 %
Beta 2,03
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 1,89