JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
16,20 GBP 24/05/2022
Obrigações Libra Esterlina Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (29/04/2022) 19,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,02 %
Tesouraria 6,94 %
Ações 1,47 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 90,01 %
USD - Dólar americano 5,91 %
EUR - Euro 4,39 %
AUD - Dólar australiano 1,05 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
HUF - Forint húngaro 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,70 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,05 %
GBP CASH 2,55 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 2,49 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,41 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 2,24 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 2,23 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 2,21 %
USD CASH 2,04 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -10,09 % -3,98 %
Rentabilidade a 6 meses -17,59 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -14,15 % -4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,38 %
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta 1,90
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,64
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,14