JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,79 GBP 15/09/2021
Obrigações Libra Esterlina Categoria
3,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/08/2021) 26,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,37 %
Tesouraria 4,40 %
Ações 1,44 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 84,04 %
EUR - Euro 7,24 %
USD - Dólar americano 6,87 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,84 %
EON INTERNATIONAL FINANCE BV 6.75% 27-JAN-2039 3,05 %
GBP CASH 2,75 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.5% 27-MAR-2037 2,04 %
Electricite De France SA 6.125% 02-Jun-2034 1,95 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 7.738% 09-APR-2 1,95 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC USD 1,88 %
SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 1,84 %
AT&T INC 4.875% 01-JUN-2044 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,47 % -0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,13 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses 4,72 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano 8,04 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,15 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,49 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,98 %
Volatilidade do benchmark 6,26 %
Beta 2,11
Tracking Error 1,91 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 1,20
refinitiv