JPM Sterling Bond Fund D Acc GBP

LU0117897909
19,92 GBP 03/08/2020
Obrigações Libra Esterlina Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117897909
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/07/2020) 26,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,18 %
Tesouraria 1,20 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 89,11 %
USD - Dólar americano 5,91 %
EUR - Euro 2,22 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 3,08 %
JPM GBP LIQUIDITY VNAV X ACC 2,87 %
E.D.F. 6.13% 06/02/34 SR:2 2,28 %
E.D.F. 5.50% 03/27/37 SR: 2,26 %
ENGIE 7.00% 10/30/28 SR:32 1,99 %
COMCAST 5.50% 11/23/29 SR: 1,93 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,84 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 1,77 %
GUINNES PARTN 2.00% 04/22/55 SR: 1,65 %
SNCF 5.25% 01/31/35 SR:11 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 0,50 %
Rentabilidade a 3 meses 1,94 % -1,52 %
Rentabilidade a 6 meses -3,89 % -3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 8,68 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,77 % 2,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % -1,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % 2,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,96 %
Volatilidade do benchmark 7,42 %
Beta 1,70
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,18