JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
8,650 USD 27-05-2020
Ações Rússia Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-01-2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30-04-2020) 20,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,90 %
Obrigações 0,44 %
Tesouraria -0,35 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,70 %
Serviços públicos 33,50 %
Tecnológicas 6,40 %
Financeiras 3,50 %
Bens de consumo 3,50 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
Imobiliário 2,10 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
Rússia 89,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,44 %
RUB - Rublo russo 26,72 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil 9,50 %
Gazprom 9,20 %
Mmc Norilsk Nickel 7,00 %
Rosneft Oil 6,50 %
Tatneft 5,90 %
NLMK 4,60 %
Polyus 4,60 %
Polymetal International 4,40 %
Sberbank of Russia 4,30 %
Novatek 4,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,49 % 11,34 %
Rentabilidade a 3 meses -13,14 % -11,91 %
Rentabilidade a 6 meses -13,38 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,64 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,79 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,04 % 3,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,19 %
Volatilidade do benchmark 23,76 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 5,70