JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
9,670 USD 30/11/2020
Ações Rússia Categoria
6,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/11/2020) 20,150 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Obrigações 1,34 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 29,12 %
Serviços públicos 20,15 %
Tecnológicas 15,39 %
Bens de consumo 14,27 %
Operadores de telecomunicações 7,61 %
Financeiras 6,92 %
Industriais e serviços diversos 3,97 %
País Peso
Rússia 69,09 %
Chipre 15,38 %
Holanda 8,51 %
Estados Unidos 5,16 %
França 0,16 %
Alemanha 0,16 %
Reino Unido 0,13 %
Canadá 0,08 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,91 %
RUB - Rublo russo 29,51 %
GBP - Libra esterlina 5,96 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
YANDEX CL A ORD 8,43 %
X5 Retail Group Gdr 7,24 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,96 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,78 %
MTS ORD 5,61 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR 5,26 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,00 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,55 %
Sberbank Rossii ORD 4,26 %
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERSTAL 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,18 % 19,55 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 4,66 %
Rentabilidade a 6 meses 2,53 % -3,43 %
Rentabilidade a 1 ano -10,54 % -17,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,88 % 10,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,93 % 1,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,96 %
Volatilidade do benchmark 25,16 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 9,44