JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
12,03 USD 03/08/2021
Ações Rússia Categoria
12,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (30/07/2021) 21,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Tesouraria 0,89 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Serviços públicos 38,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 23,91 %
Financeiras 15,58 %
Bens de consumo 9,69 %
Tecnológicas 5,97 %
Operadores de telecomunicações 3,51 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Saúde e farmacêuticas 0,82 %
País Peso
Rússia 84,19 %
Chipre 4,07 %
Estados Unidos 3,43 %
Holanda 3,07 %
Reino Unido 0,07 %
França 0,06 %
Alemanha 0,02 %
Canadá 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 54,19 %
USD - Dólar americano 43,76 %
GBP - Libra esterlina 1,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 7,94 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,09 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,90 %
NOVATEK PAO DR 4,94 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,93 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 4,30 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,23 %
NK LUKOIL PAO ORD 3,83 %
Surgutneftegaz Pao 3,68 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 11,65 % 12,92 %
Rentabilidade a 6 meses 19,00 % 23,71 %
Rentabilidade a 1 ano 26,40 % 33,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,57 % 14,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,28 % 15,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % 3,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 24,24 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 16,20