JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
10,56 USD 12/04/2021
Ações Rússia Categoria
10,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/03/2021) 21,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,70 %
Industriais e serviços diversos 25,50 %
Operadores de telecomunicações 12,10 %
Financeiras 11,80 %
Bens de consumo 8,20 %
Tecnológicas 4,70 %
Imobiliário 1,60 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
Rússia 93,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,04 %
RUB - Rublo russo 46,09 %
GBP - Libra esterlina 2,87 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO DR 6,45 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 6,40 %
GAZPROM PAO ORD 5,83 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,81 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 5,05 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,50 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 4,44 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,64 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,59 %
GAZPROM PAO DR 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,76 % -4,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,49 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 15,12 % 24,58 %
Rentabilidade a 1 ano 17,87 % 14,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,93 % 12,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,22 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,39 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 24,25 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 15,06