JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
9,600 USD 07/08/2020
Ações Rússia Categoria
8,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2006
Categoria Ações Rússia
Data de lançamento (31/07/2020) 20,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,88 %
Obrigações 5,92 %
Tesouraria 1,08 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,80 %
Serviços públicos 30,30 %
Tecnológicas 8,50 %
Operadores de telecomunicações 8,00 %
Bens de consumo 6,30 %
Financeiras 3,80 %
Imobiliário 1,90 %
Saúde e farmacêuticas 0,90 %
País Peso
Rússia 92,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,91 %
RUB - Rublo russo 19,61 %
GBP - Libra esterlina 7,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil 9,50 %
Mmc Norilsk Nickel 9,20 %
Polyus 6,00 %
Polymetal International 5,90 %
Gazprom 5,60 %
Phosagro 4,90 %
NLMK 4,70 %
EPAM Systems 4,60 %
Severstal 4,60 %
Tatneft 4,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,12 % -3,70 %
Rentabilidade a 3 meses 7,56 % 1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -16,40 % -23,40 %
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % -7,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,88 % 10,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,88 % 11,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,25 % 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,95 %
Volatilidade do benchmark 23,71 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 9,56