JPM Russia Fund D Acc USD

LU0215050484
10,67 USD 17/01/2022
Ações Rússia Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215050484
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/01/2006
Categoria Ações Rússia
Carteira do fundo (30/12/2021) 19,990 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,33 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Serviços públicos 39,20 %
Financeiras 18,60 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Bens de consumo 13,70 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Tecnológicas 1,40 %
Saúde e farmacêuticas 1,00 %
País Peso
Rússia 92,40 %
Moeda Peso
RUB - Rublo russo 58,20 %
USD - Dólar americano 39,04 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZPROM PAO ORD 9,81 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,79 %
NOVATEK PAO DR 5,96 %
NK LUKOIL PAO ORD 5,46 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,99 %
MAGNIT PAO ORD 4,71 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 4,64 %
YANDEX NV ORD 4,50 %
TATNEFT' PAO ORD 4,08 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 3,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,42 % -5,10 %
Rentabilidade a 3 meses -18,72 % -15,01 %
Rentabilidade a 6 meses -6,28 % 4,23 %
Rentabilidade a 1 ano 4,58 % 19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,13 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,31 % 5,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,04 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 8,78