JPM Indonesia Equity D Acc USD

LU0752405380
65,97 USD 20-05-2020
Ações Indonésia Categoria
-7,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0752405380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-09-2012
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (30-04-2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,89 %
Tesouraria 3,11 %
Setores Peso
Financeiras 33,00 %
Bens de consumo 28,60 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Indonésia 90,90 %
Singapura 3,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 93,13 %
SGD - Dólar de Singapura 3,45 %
USD - Dólar americano 3,41 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia 9,50 %
Telekomunikasi Indonesia 8,70 %
Bank Mandiri 8,50 %
Astra International 4,60 %
Bank Negara Indonesia 3,90 %
Unilever 3,80 %
Semen Indonesia 3,60 %
United Tractors 3,50 %
Indocement Tunggal Prakarsa 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses -20,65 % -15,76 %
Rentabilidade a 6 meses -31,09 % -21,81 %
Rentabilidade a 1 ano -31,18 % -19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,28 % -6,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,15 % -1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,27 %
Volatilidade do benchmark 24,06 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -