JPM Indonesia Equity D Acc EUR

LU0834605049
59,02 EUR 20-05-2020
Ações Indonésia Categoria
-6,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0834605049
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-10-2012
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (20-05-2020) 1,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Financeiras 33,00 %
Bens de consumo 28,60 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Industriais e serviços diversos 9,70 %
Serviços públicos 5,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,50 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Indonésia 90,90 %
Singapura 3,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 95,43 %
SGD - Dólar de Singapura 3,14 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
USD - Dólar americano -3,57 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank Central Asia 9,60 %
Bank Rakyat Indonesia 9,50 %
Telekomunikasi Indonesia 8,70 %
Bank Mandiri 8,50 %
Astra International 4,60 %
Bank Negara Indonesia 3,90 %
Unilever 3,80 %
Semen Indonesia 3,60 %
United Tractors 3,50 %
Indocement Tunggal Prakarsa 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,07 % 2,29 %
Rentabilidade a 3 meses -20,23 % -12,32 %
Rentabilidade a 6 meses -31,36 % -22,74 %
Rentabilidade a 1 ano -33,53 % -21,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,04 % -6,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,98 % -1,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,48 %
Volatilidade do benchmark 24,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -