JPM Income Opportunity D (perf) Dis EUR Hegded

LU0289517012
62,68 EUR 30/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289517012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/03/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 65,50 %
Obrigações 33,93 %
Ações 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,70 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
EUR - Euro 1,57 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,65 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,68 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 4,68 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 4 3,13 %
MIZUHO BANK LTD (SINGAPORE BRANCH) 0% 24-JAN-2023 3,11 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 31-JAN-2023 3,11 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0% 20-JAN-2023 3,11 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 0% 02-MAR-2023 3,10 %
DBS BANK LTD 0% 13-MAR-2023 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,22 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -