JPM Income Opportunity D (perf) Dis EUR Hegded

LU0289517012
64,18 EUR 24/11/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289517012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (29/10/2021) 0,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,37 EUR
Data do último rendimento 09/03/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 49,52 %
Obrigações 49,21 %
Ações 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,00 %
EUR - Euro 0,12 %
CLP - Peso chileno 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% 01-NOV-2021 4,02 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 0% 01-N 4,02 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,02 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 4,02 %
BNP PARIBAS SA 0% 01-NOV-2021 4,02 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,02 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 4,02 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 24-NOV-2021 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-NOV-2021 3,55 %
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 01-NOV-2021 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv