JPM Income Opportunity D (perf) Dis EUR Hegded

LU0289517012
63,39 EUR 17/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289517012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/03/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 63,69 %
Obrigações 35,13 %
Ações 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
EUR - Euro 0,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,09 %
BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK BRANCH) 0% 01-APR-2022 4,19 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (NEW YORK BRAN 4,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) 0% 01-A 4,19 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (NEW Y 4,19 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW 2,79 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 2,79 %
LLOYDS BANK PLC 0% 02-MAY-2022 2,79 %
BNG BANK NV 0% 01-APR-2022 2,79 %
DNB BANK ASA 0% 04-APR-2022 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -