JPM Income Opportunity D (perf) Dis EUR Hegded

LU0289517012
62,89 EUR 23/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289517012
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/07/2007
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 08/03/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 67,69 %
Obrigações 31,62 %
Ações 0,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,49 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.57% 3,11 %
BNG BANK NV 0% 01-SEP-2022 3,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0% 08-SEP-2022 3,09 %
FEDERATION OF CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0% 29-S 3,09 %
DBS BANK LTD 0% 01-NOV-2022 3,08 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,34 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 2 2,33 %
NORDEA BANK ABP (NEW YORK BRANCH) 2.21% 01-DEC-202 2,33 %
WOORI BANK (LOS ANGELES BRANCH) 3.02% 01-NOV-2022 2,33 %
BPCE 2.66% 14-NOV-2022 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,16 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -