JPM Global Unsconstrained Equity D Acc USD

LU0117881903
21,23 USD 01/12/2020
Ações Global Categoria
7,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2020) 9,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Obrigações 0,38 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,43 %
Bens de consumo 20,87 %
Saúde e farmacêuticas 12,16 %
Financeiras 10,43 %
Industriais e serviços diversos 9,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,49 %
CHF - Franco suíço 5,27 %
KRW - Won sul-coreano 5,18 %
EUR - Euro 5,16 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
JPY - Iene japonês 1,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 6,86 %
Tencent ORD 4,78 %
Microsoft ORD 4,78 %
BABA-SW ORD 4,73 %
UBER TECHNOLOGIES ORD 3,75 %
Mastercard Cl A ORD 3,31 %
NESTLE N ORD 3,28 %
FACEBOOK CL A ORD 3,12 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,11 %
ZOETIS CL A ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,40 % 8,67 %
Rentabilidade a 3 meses 5,91 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 16,21 % 13,67 %
Rentabilidade a 1 ano 22,01 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,94 % 7,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,77 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,55 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,79 %
Volatilidade do benchmark 13,84 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,89