JPM Global Growth Equity D Acc USD

LU0117881903
23,03 USD 06/05/2021
Ações Global Categoria
13,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 12,430 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,48 %
Obrigações 0,05 %
Tesouraria -4,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,00 %
Bens de consumo 18,50 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Financeiras 6,30 %
País Peso
Japão 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,74 %
KRW - Won sul-coreano 6,31 %
EUR - Euro 5,79 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
INR - Rupia indiana 2,23 %
CHF - Franco suíço 2,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,89 %
JPY - Iene japonês 1,47 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,59 %
MASTERCARD INC ORD 5,60 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 4,74 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,57 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
ASML HOLDING NV ORD 3,36 %
FACEBOOK INC ORD 3,26 %
LYFT INC ORD 3,26 %
VISA INC ORD 3,05 %
MICROSOFT CORP ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,56 % 0,20 %
Rentabilidade a 3 meses -2,02 % 4,41 %
Rentabilidade a 6 meses 9,98 % 17,81 %
Rentabilidade a 1 ano 30,76 % 34,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,42 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,67 % 12,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,42 % 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,70 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 16,21