JPM Global Unsconstrained Equity D Acc USD

LU0117881903
23,13 USD 21/01/2021
Ações Global Categoria
13,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 12,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,11 %
Obrigações 0,75 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,50 %
Bens de consumo 26,50 %
Industriais e serviços diversos 11,50 %
Financeiras 10,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Imobiliário 0,90 %
País Peso
Reino Unido 2,10 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,50 %
KRW - Won sul-coreano 6,72 %
EUR - Euro 5,73 %
CHF - Franco suíço 4,21 %
INR - Rupia indiana 2,27 %
GBP - Libra esterlina 2,22 %
AUD - Dólar australiano 1,57 %
BRL - Real brasileiro 1,46 %
JPY - Iene japonês 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UBER TECHNOLOGIES ORD 4,86 %
Amazon Com ORD 4,70 %
Mastercard Cl A ORD 4,70 %
BABA-SW ORD 4,27 %
COCA-COLA ORD 3,40 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,22 %
Tencent ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,43 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses 12,63 % 13,94 %
Rentabilidade a 6 meses 16,45 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano 23,05 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,88 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,46 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,65 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 10,76