JPM Global Unsconstrained Equity D Acc USD

LU0117881903
17,29 USD 30/06/2020
Ações Global Categoria
5,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/06/2020) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,61 %
Tesouraria 2,21 %
Obrigações 1,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,60 %
Bens de consumo 23,40 %
Financeiras 13,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,10 %
Operadores de telecomunicações 9,90 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Reino Unido 5,50 %
Japão 4,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,81 %
EUR - Euro 7,54 %
JPY - Iene japonês 4,20 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
KRW - Won sul-coreano 3,42 %
CHF - Franco suíço 3,02 %
INR - Rupia indiana 2,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 6,20 %
Nestle 5,30 %
Microsoft 5,00 %
Tencent 4,50 %
Uber Technologies 4,10 %
Alphabet 3,70 %
MasterCard 3,70 %
Intercontinental Exchange 3,20 %
Asml 3,20 %
Unitedhealth 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,35 % 2,20 %
Rentabilidade a 3 meses 18,53 % 16,35 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % -7,54 %
Rentabilidade a 1 ano 14,23 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,48 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,68 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,78 % 9,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,29