JPM Global Unsconstrained Equity D Acc USD

LU0117881903
19,07 USD 23/09/2020
Ações Global Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881903
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,66 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria 0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,10 %
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 12,40 %
Saúde e farmacêuticas 12,00 %
Industriais e serviços diversos 8,40 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Reino Unido 4,80 %
Japão 3,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,83 %
GBP - Libra esterlina 5,21 %
CHF - Franco suíço 5,19 %
KRW - Won sul-coreano 4,96 %
EUR - Euro 4,77 %
JPY - Iene japonês 3,31 %
INR - Rupia indiana 2,04 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 6,90 %
Microsoft 5,10 %
Tencent 4,50 %
Uber Technologies 3,70 %
MasterCard 3,60 %
Alphabet 3,60 %
Nestle 3,30 %
Asml 3,00 %
PayPal 3,00 %
Unitedhealth 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses 40,50 % 33,23 %
Rentabilidade a 1 ano 17,66 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,44 % 6,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,39 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,36 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,13 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,32