JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
16,61 USD 15/04/2021
Ações Global Categoria
15,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 51,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Obrigações 1,32 %
Tesouraria -0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,94 %
Financeiras 19,43 %
Bens de consumo 14,33 %
Saúde e farmacêuticas 11,03 %
Industriais e serviços diversos 8,64 %
Operadores de telecomunicações 0,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
Serviços públicos 0,52 %
País Peso
Estados Unidos 72,63 %
Reino Unido 6,10 %
Holanda 3,56 %
Alemanha 2,95 %
França 2,74 %
Japão 2,74 %
China 2,27 %
Suíça 1,62 %
Canadá 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,12 %
EUR - Euro 9,85 %
GBP - Libra esterlina 4,68 %
JPY - Iene japonês 2,74 %
CHF - Franco suíço 1,62 %
CAD - Dólar canadiano 1,53 %
AUD - Dólar australiano 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 4,61 %
MICROSOFT CORP ORD 4,61 %
APPLE INC ORD 4,36 %
FACEBOOK INC ORD 3,38 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,09 %
STARBUCKS CORP ORD 2,55 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 2,50 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,48 %
MASTERCARD INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,34 % 2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 11,49 % 7,81 %
Rentabilidade a 6 meses 18,16 % 19,01 %
Rentabilidade a 1 ano 47,92 % 39,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,30 % 12,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,54 % 11,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,53 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,06
Rácio de Treynor 16,18