JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
13,16 USD 17/09/2020
Ações Global Categoria
10,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 30,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,51 %
Tesouraria 0,49 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,58 %
Financeiras 21,91 %
Bens de consumo 17,27 %
Saúde e farmacêuticas 14,39 %
Industriais e serviços diversos 4,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,39 %
Serviços públicos 0,57 %
País Peso
Estados Unidos 68,41 %
Reino Unido 7,00 %
Japão 3,51 %
Alemanha 3,33 %
Holanda 3,17 %
França 3,05 %
Canadá 2,78 %
Suíça 2,70 %
China 2,14 %
Dinamarca 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,10 %
EUR - Euro 9,56 %
GBP - Libra esterlina 4,76 %
JPY - Iene japonês 3,51 %
CAD - Dólar canadiano 2,78 %
CHF - Franco suíço 2,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,59 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,56 %
ALPHABET CL C ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,43 %
FACEBOOK CL A ORD 4,38 %
Amazon Com ORD 4,31 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
Visa Cl A ORD 2,91 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,82 %
HOME DEPOT ORD 2,71 %
Mastercard Cl A ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,12 % 3,12 %
Rentabilidade a 6 meses 36,03 % 26,41 %
Rentabilidade a 1 ano 19,05 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,97 % 6,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,22 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,28 % 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,75 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 11,24