JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
11,65 USD 28-05-2020
Ações Global Categoria
6,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 22,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,06 %
Tesouraria 2,12 %
Obrigações 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,56 %
Financeiras 18,77 %
Bens de consumo 18,06 %
Saúde e farmacêuticas 11,84 %
Industriais e serviços diversos 4,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,14 %
Serviços públicos 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 64,95 %
Reino Unido 8,82 %
Alemanha 4,56 %
Holanda 4,01 %
Canadá 3,60 %
Japão 3,33 %
Suíça 2,49 %
China 1,86 %
Dinamarca 1,51 %
França 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,36 %
EUR - Euro 8,44 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,51 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,78 %
Amazon Com ORD 4,76 %
ALPHABET CL C ORD 4,73 %
Microsoft ORD 4,70 %
Visa Cl A ORD 3,86 %
FACEBOOK CL A ORD 3,03 %
Unitedhealth Grp Ord 2,98 %
Procter & Gamble ORD 2,92 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,11 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,88 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses 11,08 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 6,11 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 18,76 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,87 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,09 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,79 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,36 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,03