JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
14,34 USD 25/11/2020
Ações Global Categoria
10,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 32,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,81 %
Obrigações 2,02 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,01 %
Financeiras 17,62 %
Bens de consumo 16,55 %
Saúde e farmacêuticas 12,43 %
Industriais e serviços diversos 6,94 %
Operadores de telecomunicações 1,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
Serviços públicos 0,37 %
País Peso
Estados Unidos 71,61 %
Reino Unido 5,64 %
Alemanha 3,32 %
China 3,28 %
Holanda 3,23 %
Japão 2,79 %
França 2,61 %
Canadá 1,89 %
Dinamarca 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,07 %
EUR - Euro 9,62 %
GBP - Libra esterlina 4,12 %
JPY - Iene japonês 2,78 %
CAD - Dólar canadiano 1,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,31 %
CHF - Franco suíço 0,71 %
AUD - Dólar australiano 0,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 4,73 %
Amazon Com ORD 4,68 %
ALPHABET CL C ORD 4,65 %
Apple ORD 4,60 %
FACEBOOK CL A ORD 4,41 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,28 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,99 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,83 %
Unitedhealth Grp Ord 2,75 %
NVIDIA ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,92 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 14,78 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano 21,90 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,10 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,11 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,35