JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
13,35 USD 13/08/2020
Ações Global Categoria
8,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 27,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,08 %
Obrigações 1,04 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,35 %
Financeiras 22,95 %
Bens de consumo 16,69 %
Saúde e farmacêuticas 15,12 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Serviços públicos 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 67,18 %
Reino Unido 6,74 %
Alemanha 5,77 %
Japão 4,13 %
Suíça 2,89 %
Holanda 2,66 %
França 2,29 %
China 2,27 %
Canadá 2,03 %
Dinamarca 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 74,40 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
JPY - Iene japonês 4,13 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 4,73 %
Microsoft ORD 4,68 %
ALPHABET CL C ORD 4,65 %
Apple ORD 4,56 %
FACEBOOK CL A ORD 4,31 %
Unitedhealth Grp Ord 3,41 %
Visa Cl A ORD 2,88 %
Mastercard Cl A ORD 2,45 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,42 %
Procter & Gamble ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,92 % 9,72 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 24,60 % 6,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,48 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,95 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,62 % 9,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,40