JPM Global Socially Responsible D Acc USD

LU0117882547
15,79 USD 24/01/2022
Ações Global Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117882547
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 99,960 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 3,10 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,24 %
Financeiras 18,44 %
Saúde e farmacêuticas 12,93 %
Bens de consumo 11,63 %
Industriais e serviços diversos 9,60 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
Serviços públicos 0,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,72 %
País Peso
Estados Unidos 70,34 %
Holanda 4,09 %
Reino Unido 4,02 %
Alemanha 3,80 %
França 2,86 %
Dinamarca 2,34 %
Canadá 1,69 %
Japão 1,68 %
Austrália 1,34 %
Espanha 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,71 %
EUR - Euro 11,65 %
GBP - Libra esterlina 3,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,33 %
JPY - Iene japonês 1,68 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
APPLE INC ORD 4,12 %
AMAZON.COM INC ORD 3,84 %
NVIDIA CORP ORD 3,78 %
META PLATFORMS INC ORD 3,36 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,85 %
STARBUCKS CORP ORD 2,36 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,33 % -4,72 %
Rentabilidade a 3 meses -12,05 % -2,07 %
Rentabilidade a 6 meses -9,27 % 1,67 %
Rentabilidade a 1 ano 10,02 % 14,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,00 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,96 % 11,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,53 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 17,43