JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
12,11 USD 04/03/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (26/02/2021) 4,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Obrigações 1,89 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Financeiras 90,22 %
Bens de consumo 3,83 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
Industriais e serviços diversos 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 52,33 %
Japão 11,54 %
Hong Kong 5,64 %
Reino Unido 5,51 %
Alemanha 5,13 %
Austrália 4,67 %
Suécia 2,77 %
Espanha 2,60 %
Singapura 2,47 %
Bélgica 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,26 %
EUR - Euro 12,14 %
JPY - Iene japonês 11,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,64 %
GBP - Libra esterlina 5,28 %
AUD - Dólar australiano 4,64 %
SEK - Coroa sueca 2,72 %
SGD - Dólar de Singapura 2,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,08 %
KRW - Won sul-coreano 0,52 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,26 %
VONOVIA ORD 4,85 %
INVITATION HOMES ORD 3,05 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,97 %
VENTAS REIT ORD 2,84 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,65 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,51 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,46 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses 3,92 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 7,67 % 7,49 %
Rentabilidade a 1 ano -8,75 % -9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,97 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 7,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 14,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,70