JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
10,24 USD 28-05-2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-09-2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30-04-2020) 4,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,77 %
Obrigações 1,91 %
Tesouraria -0,37 %
Setores Peso
Financeiras 86,75 %
Bens de consumo 3,84 %
Tecnológicas 2,23 %
Industriais e serviços diversos 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 52,81 %
Japão 9,51 %
Reino Unido 6,78 %
Hong Kong 5,34 %
Austrália 4,68 %
Alemanha 4,60 %
Holanda 2,98 %
Suécia 2,94 %
Singapura 2,76 %
Luxemburgo 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,36 %
EUR - Euro 10,56 %
JPY - Iene japonês 9,52 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,34 %
AUD - Dólar australiano 4,63 %
SEK - Coroa sueca 2,91 %
SGD - Dólar de Singapura 2,75 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 4,85 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,64 %
VONOVIA ORD 3,17 %
INVITATION HOMES ORD 3,14 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,11 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,06 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,79 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,78 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,67 %
VENTAS REIT ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,48 % 0,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,87 % -12,72 %
Rentabilidade a 6 meses -16,83 % -16,34 %
Rentabilidade a 1 ano -11,23 % -9,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,33 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,79 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,55 % 8,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,86 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,34 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -