JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
13,92 USD 16/09/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2021) 6,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,50 %
Tesouraria 1,94 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 84,67 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
Bens de consumo 1,32 %
Tecnológicas 0,94 %
País Peso
Estados Unidos 56,50 %
Japão 10,66 %
Hong Kong 5,34 %
Austrália 4,24 %
Alemanha 4,23 %
Reino Unido 3,96 %
Suécia 2,43 %
Bélgica 2,39 %
Holanda 1,96 %
Espanha 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,34 %
EUR - Euro 12,05 %
JPY - Iene japonês 10,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,28 %
AUD - Dólar australiano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 3,61 %
SEK - Coroa sueca 2,36 %
CAD - Dólar canadiano 1,11 %
KRW - Won sul-coreano 0,54 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,23 %
VONOVIA SE ORD 4,08 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,27 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,11 %
VENTAS INC ORD 2,95 %
EQUINIX INC ORD 2,90 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,68 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,58 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,33 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,57 % -1,19 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 1,46 %
Rentabilidade a 6 meses 11,98 % 8,34 %
Rentabilidade a 1 ano 24,64 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,75 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 14,11 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,04
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