JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
13,74 USD 17/06/2021
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (28/05/2021) 5,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,30 %
Tesouraria 2,98 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Financeiras 83,46 %
Industriais e serviços diversos 1,77 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
Bens de consumo 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 56,61 %
Japão 10,49 %
Hong Kong 5,80 %
Alemanha 4,42 %
Austrália 4,29 %
Reino Unido 4,02 %
Suécia 2,32 %
Bélgica 2,21 %
Holanda 1,89 %
Espanha 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,09 %
EUR - Euro 11,11 %
JPY - Iene japonês 10,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,76 %
AUD - Dólar australiano 4,28 %
GBP - Libra esterlina 3,90 %
SEK - Coroa sueca 2,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,14 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,11 %
VONOVIA SE ORD 4,32 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,17 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,14 %
VENTAS INC ORD 2,71 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,69 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,56 %
WEINGARTEN REALTY INVESTORS ORD 2,38 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,30 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,59 % 6,63 %
Rentabilidade a 3 meses 9,93 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 19,40 % 16,67 %
Rentabilidade a 1 ano 18,68 % 17,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,53 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 7,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 14,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,40