JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
11,37 USD 06/02/2023
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,54 %
Tesouraria 2,92 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 82,42 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
Bens de consumo 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 62,16 %
Japão 9,51 %
Reino Unido 4,37 %
Austrália 3,74 %
Espanha 2,42 %
Hong Kong 2,37 %
Canadá 2,19 %
Alemanha 1,94 %
Bélgica 1,60 %
Holanda 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,07 %
JPY - Iene japonês 9,51 %
EUR - Euro 7,64 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,56 %
EQUINIX INC ORD 4,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,73 %
WELLTOWER INC ORD 3,64 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,13 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,91 %
UDR INC ORD 2,67 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,91 % 3,82 %
Rentabilidade a 3 meses 4,85 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -9,11 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -10,73 % -7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,04 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,54 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,29