JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
11,66 USD 25/11/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/10/2020) 4,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Obrigações 1,52 %
Tesouraria -0,24 %
Setores Peso
Financeiras 93,09 %
Bens de consumo 2,74 %
Operadores de telecomunicações 1,40 %
Industriais e serviços diversos 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 51,83 %
Japão 11,70 %
Reino Unido 5,93 %
Alemanha 5,84 %
Hong Kong 5,57 %
Austrália 4,93 %
Singapura 2,89 %
Suécia 2,75 %
Espanha 2,59 %
Bélgica 1,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,02 %
EUR - Euro 12,77 %
JPY - Iene japonês 11,69 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,55 %
AUD - Dólar australiano 4,90 %
SGD - Dólar de Singapura 2,88 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
CAD - Dólar canadiano 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 6,39 %
VONOVIA ORD 5,63 %
VENTAS REIT ORD 3,73 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,47 %
INVITATION HOMES ORD 3,30 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 2,95 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,42 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 2,38 %
SHK PPT ORD 2,36 %
VICI PPTYS ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,39 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 10,26 % 8,89 %
Rentabilidade a 1 ano -12,04 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,97 % 2,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,47 % 7,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 13,95 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -