JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
10,80 USD 04/08/2020
Ações Setor Imobiliário Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/07/2020) 4,610 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,67 %
Obrigações 0,61 %
Tesouraria -0,30 %
Setores Peso
Financeiras 95,83 %
Bens de consumo 2,69 %
Industriais e serviços diversos 1,15 %
País Peso
Estados Unidos 54,23 %
Japão 11,43 %
Hong Kong 7,16 %
Reino Unido 5,87 %
Alemanha 4,14 %
Austrália 4,14 %
Singapura 3,00 %
Suécia 2,53 %
Luxemburgo 2,03 %
Canadá 1,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,18 %
JPY - Iene japonês 11,43 %
EUR - Euro 10,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,16 %
GBP - Libra esterlina 5,80 %
AUD - Dólar australiano 4,12 %
SGD - Dólar de Singapura 3,00 %
SEK - Coroa sueca 2,53 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS REIT 5,99 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 4,76 %
VONOVIA ORD 4,04 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,50 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 3,27 %
ESSEX PROPERTY REIT ORD 3,07 %
INVITATION HOMES ORD 3,02 %
SHK PPT ORD 2,87 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,85 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,01 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 4,03 % 3,62 %
Rentabilidade a 6 meses -20,40 % -18,06 %
Rentabilidade a 1 ano -12,95 % -11,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,04 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 2,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,11 % 7,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,30 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -