JPM Global Real Estate Securities USD D Acc USD

LU0258925428
9,80 USD 28/09/2022
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0258925428
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2006
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,79 %
Tesouraria 1,96 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 86,44 %
Bens de consumo 1,82 %
Operadores de telecomunicações 1,53 %
País Peso
Estados Unidos 62,37 %
Japão 10,53 %
Reino Unido 4,24 %
Austrália 3,73 %
Hong Kong 3,22 %
Espanha 2,72 %
Alemanha 2,42 %
Bélgica 1,84 %
Suécia 1,54 %
Holanda 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,09 %
JPY - Iene japonês 10,53 %
EUR - Euro 8,71 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
AUD - Dólar australiano 3,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,22 %
SEK - Coroa sueca 1,50 %
INR - Rupia indiana 0,96 %
CAD - Dólar canadiano 0,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,52 %
EQUINIX INC ORD 4,79 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,93 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,45 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 3,13 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,09 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,01 %
VENTAS INC ORD 3,00 %
UDR INC ORD 2,96 %
WELLTOWER OP LLC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,84 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -8,95 % -4,35 %
Rentabilidade a 6 meses -18,34 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano -11,35 % -6,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,82 % -0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,34 % 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 6,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,77