JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
9,35 EUR 22/07/2021
Ações Setores Hedged Categoria
2,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 3,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,55 %
Tesouraria 0,42 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 83,12 %
Industriais e serviços diversos 1,81 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
Tecnológicas 0,78 %
Bens de consumo 0,63 %
País Peso
Estados Unidos 54,34 %
Japão 10,60 %
Hong Kong 5,91 %
Austrália 4,34 %
Alemanha 4,13 %
Reino Unido 4,13 %
Suécia 2,46 %
Bélgica 2,36 %
Holanda 2,10 %
Espanha 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,58 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Iene japonês 10,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,60 %
AUD - Dólar australiano 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,53 %
SEK - Coroa sueca 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 1,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,09 %
VONOVIA SE ORD 4,07 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,20 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,14 %
VENTAS INC ORD 2,67 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,57 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,47 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,43 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,35 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 20,65 % -
Rentabilidade a 1 ano 30,77 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -