JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
9,39 EUR 22/10/2021
Ações Setores Hedged Categoria
4,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Setores Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 3,900 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,83 %
Tesouraria 1,56 %
Setores Peso
Financeiras 84,76 %
Industriais e serviços diversos 2,00 %
Operadores de telecomunicações 1,79 %
Bens de consumo 1,35 %
Tecnológicas 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 59,60 %
Japão 11,04 %
Austrália 4,30 %
Alemanha 3,87 %
Reino Unido 3,60 %
Hong Kong 2,63 %
Bélgica 2,27 %
Suécia 2,22 %
Holanda 1,93 %
Espanha 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,60 %
EUR - Euro 11,86 %
JPY - Iene japonês 11,04 %
AUD - Dólar australiano 4,30 %
GBP - Libra esterlina 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,56 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
INR - Rupia indiana 1,08 %
CAD - Dólar canadiano 1,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,51 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,41 %
EQUINIX INC ORD 4,75 %
VONOVIA SE ORD 3,87 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,26 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,08 %
VENTAS INC ORD 2,88 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,55 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,46 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,36 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor -
refinitiv