JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
7,62 EUR 31/01/2023
Ações Setores Hedged Categoria
-0,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,890 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,54 %
Tesouraria 2,92 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 82,42 %
Operadores de telecomunicações 1,38 %
Bens de consumo 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 62,16 %
Japão 9,51 %
Reino Unido 4,37 %
Austrália 3,74 %
Espanha 2,42 %
Hong Kong 2,37 %
Canadá 2,19 %
Alemanha 1,94 %
Bélgica 1,60 %
Holanda 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,07 %
JPY - Iene japonês 9,51 %
EUR - Euro 7,64 %
GBP - Libra esterlina 4,25 %
AUD - Dólar australiano 3,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
CAD - Dólar canadiano 2,00 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,56 %
EQUINIX INC ORD 4,96 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,73 %
WELLTOWER INC ORD 3,64 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,34 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,13 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,91 %
UDR INC ORD 2,67 %
Capitaland Integrated Commercial Trust 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,63 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor -