JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
8,88 EUR 10/05/2021
Ações Setores - Hedged Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Setores - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 3,070 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,11 %
Obrigações 0,10 %
Tesouraria -1,28 %
Setores Peso
Financeiras 87,41 %
Bens de consumo 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,34 %
Industriais e serviços diversos 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 55,75 %
Japão 11,75 %
Hong Kong 6,45 %
Alemanha 4,63 %
Austrália 4,44 %
Reino Unido 4,16 %
Singapura 2,53 %
Suécia 2,32 %
Bélgica 2,30 %
Holanda 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
JPY - Iene japonês 11,75 %
EUR - Euro 11,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,28 %
AUD - Dólar australiano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
SGD - Dólar de Singapura 2,53 %
SEK - Coroa sueca 2,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,19 %
KRW - Won sul-coreano 0,56 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 6,24 %
VONOVIA SE ORD 4,60 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,21 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,12 %
VENTAS INC ORD 2,94 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,78 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,70 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,58 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,38 %
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP ORD 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,10 % -
Rentabilidade a 3 meses 11,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,14 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -