JPM Global Real Estate Securities (USD) D Acc EUR Hedged

LU0336377998
8,41 EUR 16/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0336377998
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2008
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,530 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,03 %
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 86,65 %
Operadores de telecomunicações 1,60 %
Bens de consumo 1,20 %
Industriais e serviços diversos 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 62,77 %
Japão 9,57 %
Austrália 3,98 %
Alemanha 3,46 %
Reino Unido 3,22 %
Hong Kong 2,85 %
Suécia 2,14 %
Bélgica 2,12 %
Holanda 1,96 %
Espanha 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,96 %
EUR - Euro 11,01 %
JPY - Iene japonês 9,57 %
AUD - Dólar australiano 3,96 %
GBP - Libra esterlina 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,85 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,09 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PROLOGIS INC ORD 7,50 %
EQUINIX INC ORD 4,52 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,89 %
VONOVIA SE ORD 3,44 %
VENTAS INC ORD 3,27 %
INVITATION HOMES INC ORD 2,93 %
HOST HOTELS & RESORTS INC ORD 2,88 %
WELLTOWER INC ORD 2,81 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,71 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,19 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor -