JPM Global High Yield D Div EUR Hedged

LU0848952700
58,60 EUR 02/08/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848952700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/07/2021) 205,100 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,85 EUR
Data do último rendimento 10/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,81 %
Ações 3,56 %
Tesouraria -0,74 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,60 %
Financeiras 20,00 %
Bens de consumo 18,90 %
Serviços públicos 12,60 %
Tecnológicas 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 92,70 %
Canadá 2,90 %
Luxemburgo 1,40 %
França 1,10 %
Reino Unido 0,50 %
Holanda 0,50 %
Itália 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Áustria 0,20 %
Austrália 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,54 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,13 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,07 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,97 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 0,78 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,32 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,98 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -