JPM Global High Yield D Div EUR Hedged

LU0848952700
58,03 EUR 15/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848952700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2012
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 210,210 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,87 EUR
Data do último rendimento 09/02/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,73 %
Ações 2,35 %
Tesouraria -1,84 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 21,80 %
Bens de consumo 20,00 %
Financeiras 19,40 %
Serviços públicos 11,30 %
Tecnológicas 5,10 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
País Peso
Estados Unidos 93,60 %
Canadá 2,60 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,80 %
Holanda 0,50 %
Reino Unido 0,40 %
Itália 0,30 %
Alemanha 0,20 %
Áustria 0,20 %
Ilhas Caimão 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,82 %
EUR - Euro 0,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-20 1,47 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 04-MAR-20 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 09-MAR-20 1,31 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,16 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,97 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 0,92 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,89 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,87 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -