JPM Global High Yield D Div EUR Hedged

LU0848952700
47,75 EUR 02/12/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,43 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0848952700
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/10/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 139,960 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,67 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,02 %
Ações 3,77 %
Tesouraria -0,03 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,00 %
Bens de consumo 20,70 %
Financeiras 20,20 %
Serviços públicos 13,60 %
Tecnológicas 7,00 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,40 %
Canadá 2,90 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,80 %
Reino Unido 0,40 %
Alemanha 0,30 %
Itália 0,30 %
Áustria 0,20 %
Holanda 0,20 %
Espanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,54 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,38 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,24 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,21 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,90 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,75 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,68 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,65 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,71 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -