JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
193,87 EUR 29/09/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115103029
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2001
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 59,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,50 %
Ações 3,95 %
Tesouraria -0,68 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 21,70 %
Financeiras 21,20 %
Bens de consumo 19,10 %
Serviços públicos 14,30 %
Tecnológicas 6,50 %
Industriais e serviços diversos 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 93,60 %
Canadá 2,80 %
Luxemburgo 1,30 %
França 0,80 %
Reino Unido 0,40 %
Alemanha 0,30 %
Holanda 0,30 %
Áustria 0,20 %
Itália 0,20 %
Espanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLOOMBERG TRADING FACILITY LTD 5.125% 01-MAY-2027 1,43 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,40 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,22 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 01-SEP-2022 0,95 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,83 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 0,80 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,74 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,68 %
SPRINT LLC 7.625% 15-FEB-2025 0,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,21 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,35 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -