JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
227,87 EUR 14/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115103029
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2001
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 76,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,98 %
Ações 3,56 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,80 %
Financeiras 20,40 %
Bens de consumo 19,20 %
Serviços públicos 13,40 %
Tecnológicas 5,90 %
Industriais e serviços diversos 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 93,30 %
Canadá 2,90 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,90 %
Reino Unido 0,40 %
Itália 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Holanda 0,30 %
Áustria 0,20 %
Austrália 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,67 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 1,12 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,09 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-20 0,98 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,94 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,93 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,92 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,25 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
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