JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
205,82 EUR 27/01/2023
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115103029
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2001
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 56,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Ações 3,38 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,00 %
Bens de consumo 21,10 %
Financeiras 20,00 %
Serviços públicos 13,20 %
Tecnológicas 6,80 %
Industriais e serviços diversos 5,40 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Canadá 2,70 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,80 %
Reino Unido 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Áustria 0,20 %
Itália 0,20 %
Holanda 0,20 %
Espanha 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,45 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,25 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,24 %
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,13 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,93 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,74 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 9% 15-DEC-2025 0,73 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,72 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,70 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,60 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,36 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -