JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
224,72 EUR 11/05/2021
Obrigações - Hedged Categoria
3,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115103029
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2001
Categoria Obrigações - Hedged
Data de lançamento (30/04/2021) 76,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,50 %
Ações 2,46 %
Tesouraria -1,49 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,20 %
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 19,60 %
Serviços públicos 12,10 %
Tecnológicas 5,30 %
Industriais e serviços diversos 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,50 %
Canadá 2,60 %
Luxemburgo 1,40 %
França 0,90 %
Holanda 0,50 %
Reino Unido 0,40 %
Itália 0,30 %
Alemanha 0,20 %
Áustria 0,20 %
Ilhas Caimão 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,97 %
EUR - Euro 0,25 %
BRL - Real brasileiro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-APR-20 1,20 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-20 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 1,00 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-APR-20 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,94 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -