JPM Global High Yield Bond D Acc EUR Hdg

LU0115103029
228,47 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
3,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115103029
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/04/2001
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 77,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,85 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,81 %
Ações 3,56 %
Tesouraria -0,74 %
Setores Peso
Operadores de telecomunicações 22,60 %
Financeiras 20,00 %
Bens de consumo 18,90 %
Serviços públicos 12,60 %
Tecnológicas 5,80 %
Industriais e serviços diversos 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 92,70 %
Canadá 2,90 %
Luxemburgo 1,40 %
França 1,10 %
Reino Unido 0,50 %
Holanda 0,50 %
Itália 0,30 %
Alemanha 0,30 %
Áustria 0,20 %
Austrália 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,27 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,57 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,21 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,08 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,03 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,99 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,97 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,95 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 6.125% 15-APR-2025 0,73 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,73 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,39 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor -