JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
434,78 USD 10/06/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (28/05/2021) 253,680 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,77 %
Tesouraria 4,12 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,80 %
País Peso
Reino Unido 2,70 %
Japão 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,00 %
CHF - Franco suíço 8,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,70 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,21 %
EUR - Euro 1,00 %
JPY - Iene japonês 0,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth 7,00 %
CIGNA 4,10 %
Thermo Fisher Scientific 3,60 %
Johnson & Johnson 3,60 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
Novartis 3,20 %
Roche 3,20 %
Eli Lilly 3,00 %
AMGEN 2,80 %
Centene 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 6,19 %
Rentabilidade a 3 meses 4,80 % 8,41 %
Rentabilidade a 6 meses 7,60 % 8,92 %
Rentabilidade a 1 ano 13,85 % 9,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,91 % 13,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 9,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,78 % 14,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 9,25