JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
397,82 USD 04/03/2021
Ações Setor Saúde Categoria
8,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (26/02/2021) 241,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,84 %
Tesouraria 2,76 %
Obrigações 1,39 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,68 %
Bens de consumo 1,16 %
País Peso
Estados Unidos 74,81 %
Suíça 9,39 %
Dinamarca 3,79 %
Irlanda 3,31 %
Reino Unido 2,81 %
China 1,23 %
Holanda 0,86 %
Japão 0,70 %
Alemanha 0,29 %
França 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,39 %
CHF - Franco suíço 8,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,77 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,23 %
EUR - Euro 0,93 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 6,01 %
ELI LILLY ORD 4,04 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,74 %
Cigna ORD 3,69 %
NOVARTIS N ORD 3,52 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,49 %
Roche Holding Par 3,48 %
AMGEN ORD 2,93 %
CENTENE ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,65 % -7,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 5,39 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 11,12 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,66 % 11,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,59 % 7,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,70 % 13,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,09 %
Volatilidade do benchmark 12,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,04