JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
371,33 USD 10/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 207,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,69 %
Obrigações 1,69 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,90 %
País Peso
Reino Unido 3,30 %
Japão 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,78 %
CHF - Franco suíço 11,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,16 %
GBP - Libra esterlina 3,34 %
EUR - Euro 1,16 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth 6,60 %
Roche 5,40 %
Johnson & Johnson 4,10 %
AMGEN 3,90 %
Thermo Fisher Scientific 3,80 %
Bristol Myers Squibb 3,50 %
Novartis 3,50 %
AstraZeneca 3,20 %
CIGNA 3,00 %
Eli Lilly 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,82 % -2,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,66 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano 17,35 % 17,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,86 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,80 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,02 % 14,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,26 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,44