JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
389,46 USD 16/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 272,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,25 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,60 %
País Peso
Estados Unidos 78,40 %
Reino Unido 3,90 %
Japão 1,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,43 %
CHF - Franco suíço 7,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,35 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
JPY - Iene japonês 1,33 %
EUR - Euro 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,51 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth 8,40 %
Roche 4,60 %
Thermo Fisher Scientific 4,50 %
Abbvie 4,20 %
Eli Lilly 3,80 %
AstraZeneca 3,70 %
Bristol Myers Squibb 3,40 %
Novo Nordisk 3,30 %
Centene 3,20 %
Johnson & Johnson 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,52 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses 3,79 % 7,87 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % 2,62 %
Rentabilidade a 1 ano 9,38 % 15,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,54 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 9,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,97 % 13,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,32 %
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,97