JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
442,26 USD 24/09/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 283,690 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,53 %
Tesouraria 4,32 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,09 %
Bens de consumo 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 71,14 %
Suíça 10,31 %
Dinamarca 4,43 %
Reino Unido 3,74 %
Irlanda 2,44 %
Japão 1,64 %
China 1,10 %
Holanda 0,97 %
Hong Kong 0,50 %
Bélgica 0,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,39 %
CHF - Franco suíço 9,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,40 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
JPY - Iene japonês 1,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,10 %
EUR - Euro 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 6,77 %
ROCHE HOLDING AG 4,56 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,28 %
ELI LILLY AND CO ORD 3,51 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,40 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,09 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,32 % 3,11 %
Rentabilidade a 6 meses 10,74 % 12,49 %
Rentabilidade a 1 ano 20,79 % 16,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,06 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,71 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,30 % 15,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,50
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