JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
381,09 USD 28/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/10/2009
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 273,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,63 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,96 %
Bens de consumo 2,34 %
País Peso
Estados Unidos 78,01 %
Reino Unido 5,36 %
Dinamarca 4,39 %
Suíça 3,94 %
Japão 1,92 %
Irlanda 1,65 %
Holanda 1,12 %
França 0,94 %
China 0,59 %
Alemanha 0,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,65 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
CHF - Franco suíço 3,81 %
EUR - Euro 2,28 %
JPY - Iene japonês 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,59 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,22 %
ABBVIE INC ORD 5,10 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,79 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,58 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,42 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,27 %
CENTENE CORP ORD 2,86 %
AMGEN INC ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,18 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,94 % 2,03 %
Rentabilidade a 1 ano 7,30 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,00 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,27 % 10,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,37 % 12,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,52 %
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,78 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,20