JPM Global Health Care D Acc USD

LU0432979960
341,19 USD 27-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0432979960
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-10-2009
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30-04-2020) 193,470 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,41 %
Obrigações 1,55 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,80 %
País Peso
Reino Unido 3,40 %
Japão 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 76,63 %
CHF - Franco suíço 11,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,37 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
EUR - Euro 2,77 %
JPY - Iene japonês 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Johnson & Johnson 7,20 %
Roche 5,80 %
Unitedhealth 5,80 %
Bristol Myers Squibb 3,90 %
Novo Nordisk 3,40 %
Novartis 3,20 %
CIGNA 3,10 %
Eli Lilly 3,00 %
AstraZeneca 2,90 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 5,53 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 5,48 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 17,64 % 20,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,58 % 10,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,58 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,58