JPM Global Government Short Duration Bond D Acc USD Hegded

LU0408877099
141,02 USD 29/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877099
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 1,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,41 %
JPY - Iene japonês 18,62 %
EUR - Euro 15,23 %
GBP - Libra esterlina 5,78 %
CAD - Dólar canadiano 2,33 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2023 5,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2024 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,16 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-AUG-2024 3,73 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 3,45 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 12,00 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,62 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor -