JPM Global Government Short Duration Bond D Acc USD Hegded

LU0408877099
143,13 USD 27/01/2023
Obrigações Globais Hedged Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877099
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,67 %
Tesouraria -0,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,50 %
EUR - Euro 27,20 %
JPY - Iene japonês 15,54 %
GBP - Libra esterlina 8,01 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
AUD - Dólar australiano 0,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 6,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-MAR-2025 6,62 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 03-FEB-2024 5,68 %
CAISSE CENTRALE CREDIT IMMOBILIER FRANCE 0% 22-JAN 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-OCT-2025 4,27 %
DEXIA CREDIT LOCAL .5% 22-JUL-2023 4,18 %
JAPAN (GOVERNMENT) .6% 20-JUN-2024 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-FEB-2023 3,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,94 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2025 3,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,14 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -