JPM Global Government Short Duration Bond D Acc USD Hegded

LU0408877099
145,04 USD 25/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877099
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,15 %
Tesouraria 2,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,98 %
USD - Dólar americano 36,63 %
JPY - Iene japonês 14,05 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 8,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 4,67 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,11 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 01-APR-2022 3,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 3,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1% 20-MAR-2023 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,55 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -
refinitiv