JPM Global Government Short Duration Bond D Acc USD Hegded

LU0408877099
142,92 USD 17/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0408877099
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,66 %
Tesouraria 5,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,65 %
JPY - Iene japonês 20,80 %
EUR - Euro 16,96 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
SEK - Coroa sueca 0,37 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2022 7,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-NOV-2023 5,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 5,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,45 %
EUR CASH 4,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 4,37 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2023 4,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-MAR-2024 3,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,69 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -