JPM Global Equity D Acc EUR Hedged

LU0289216599
8,67 EUR 05/07/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216599
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 6,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,77 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,48 %
Bens de consumo 16,43 %
Saúde e farmacêuticas 14,73 %
Financeiras 14,11 %
Serviços públicos 9,94 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,98 %
País Peso
Estados Unidos 62,21 %
Reino Unido 5,47 %
Japão 5,28 %
Suíça 4,41 %
Canadá 3,46 %
Holanda 3,45 %
França 3,33 %
Irlanda 3,14 %
Alemanha 2,20 %
Austrália 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,76 %
EUR - Euro 9,38 %
JPY - Iene japonês 5,27 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
CHF - Franco suíço 3,75 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
AUD - Dólar australiano 1,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,89 %
SGD - Dólar de Singapura 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,44 %
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,19 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,41 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,38 %
ABBVIE INC ORD 1,31 %
PFIZER INC ORD 1,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,27 %
NESTLE SA ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,88 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -19,80 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -