JPM Global Equity D Acc EUR Hedged

LU0289216599
10,11 EUR 27/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
6,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0289216599
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2007
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,65 %
Tesouraria 5,17 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,24 %
Bens de consumo 18,58 %
Financeiras 16,16 %
Saúde e farmacêuticas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Serviços públicos 3,06 %
Operadores de telecomunicações 2,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,90 %
País Peso
Estados Unidos 63,19 %
Japão 5,34 %
Suíça 5,10 %
Holanda 3,87 %
França 3,55 %
Irlanda 3,39 %
Reino Unido 3,28 %
Canadá 3,24 %
Alemanha 2,14 %
Austrália 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,91 %
EUR - Euro 10,26 %
JPY - Iene japonês 5,33 %
CHF - Franco suíço 5,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,73 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,45 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,09 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,36 %
AMAZON.COM INC ORD 2,68 %
NVIDIA CORP ORD 1,51 %
USD CASH 1,26 %
NESTLE SA ORD 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,43 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -