JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
19,67 USD 01/07/2020
Ações Global Categoria
1,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 7,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,61 %
Obrigações 0,94 %
Tesouraria 0,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,68 %
Bens de consumo 19,47 %
Financeiras 18,05 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Industriais e serviços diversos 9,45 %
Serviços públicos 4,95 %
Operadores de telecomunicações 3,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 59,83 %
Japão 8,61 %
Reino Unido 5,57 %
Suíça 4,86 %
Canadá 3,95 %
Irlanda 3,44 %
Alemanha 2,91 %
Austrália 2,06 %
Espanha 1,66 %
França 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,13 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Iene japonês 8,60 %
GBP - Libra esterlina 5,57 %
CHF - Franco suíço 4,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,89 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 3,77 %
Microsoft ORD 3,60 %
ALPHABET CL C ORD 2,65 %
Amazon Com ORD 1,93 %
Roche Holding Par 1,51 %
Bank of America ORD 1,44 %
Procter & Gamble ORD 1,36 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,24 %
NOVARTIS N ORD 1,23 %
CHEVRON ORD 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 20,10 % 19,85 %
Rentabilidade a 6 meses -10,70 % -7,15 %
Rentabilidade a 1 ano -4,40 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,50 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,45 % 5,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,23 % 10,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,92 %
Volatilidade do benchmark 14,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,68