JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
26,44 USD 11/05/2021
Ações Global Categoria
8,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 9,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,48 %
Bens de consumo 19,41 %
Financeiras 17,81 %
Industriais e serviços diversos 11,23 %
Saúde e farmacêuticas 10,88 %
Serviços públicos 6,66 %
Operadores de telecomunicações 3,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
País Peso
Estados Unidos 63,96 %
Japão 7,49 %
Suíça 3,77 %
Holanda 3,55 %
Austrália 3,06 %
Reino Unido 2,99 %
França 2,97 %
Canadá 2,66 %
Alemanha 2,08 %
Irlanda 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,75 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Iene japonês 7,49 %
CHF - Franco suíço 3,77 %
AUD - Dólar australiano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,52 %
MICROSOFT CORP ORD 3,80 %
ALPHABET INC ORD 3,17 %
AMAZON.COM INC ORD 2,44 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,64 %
FACEBOOK INC ORD 1,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,17 %
ABBVIE INC ORD 1,11 %
VISA INC ORD 1,05 %
ALLIANZ SE ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -1,99 %
Rentabilidade a 3 meses 6,78 % 1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 17,26 % 12,73 %
Rentabilidade a 1 ano 27,91 % 30,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,72 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 10,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 8,67