JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
24,53 USD 18/05/2022
Ações Global Categoria
6,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 30,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,58 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,99 %
Bens de consumo 18,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Financeiras 14,57 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Serviços públicos 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 64,95 %
Japão 4,83 %
Suíça 4,76 %
Reino Unido 4,60 %
Holanda 3,50 %
Irlanda 3,43 %
Canadá 3,32 %
França 2,87 %
Alemanha 2,03 %
Austrália 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,03 %
EUR - Euro 9,21 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
CHF - Franco suíço 4,08 %
CAD - Dólar canadiano 3,27 %
AUD - Dólar australiano 1,81 %
NOK - Coroa norueguesa 0,82 %
SGD - Dólar de Singapura 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,54 %
ABBVIE INC ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,30 %
NESTLE SA ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %
PFIZER INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,39 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -8,88 %
Rentabilidade a 1 ano 7,18 % 5,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,94 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,23 % 11,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 7,40