JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
24,45 USD 21/01/2021
Ações Global Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/12/2020) 8,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 0,88 %
Obrigações 0,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,95 %
Bens de consumo 20,07 %
Financeiras 15,99 %
Industriais e serviços diversos 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 10,55 %
Serviços públicos 6,98 %
Operadores de telecomunicações 3,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,86 %
País Peso
Estados Unidos 62,68 %
Japão 8,27 %
França 3,72 %
Reino Unido 3,48 %
Austrália 3,26 %
Suíça 3,03 %
Canadá 2,71 %
Holanda 2,55 %
Alemanha 1,79 %
Irlanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,18 %
EUR - Euro 8,61 %
JPY - Iene japonês 8,18 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
AUD - Dólar australiano 3,82 %
CHF - Franco suíço 3,01 %
CAD - Dólar canadiano 2,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,95 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,10 %
Microsoft ORD 4,03 %
ALPHABET CL C ORD 2,99 %
Amazon Com ORD 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,23 %
FACEBOOK CL A ORD 1,45 %
Procter & Gamble ORD 1,33 %
Bank of America ORD 1,32 %
ABBVIE ORD 1,19 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,32 % 6,31 %
Rentabilidade a 3 meses 11,19 % 13,94 %
Rentabilidade a 6 meses 11,52 % 15,69 %
Rentabilidade a 1 ano -0,03 % 7,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,24 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,85 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,32 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,27