JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
20,28 USD 24/09/2020
Ações Global Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2020) 7,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 1,53 %
Obrigações 0,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,04 %
Bens de consumo 21,76 %
Saúde e farmacêuticas 15,35 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Serviços públicos 5,13 %
Operadores de telecomunicações 3,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 64,62 %
Japão 8,77 %
Suíça 5,42 %
Reino Unido 3,92 %
Canadá 3,00 %
Austrália 2,29 %
Alemanha 2,19 %
Hong Kong 1,78 %
França 1,29 %
Suécia 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,69 %
JPY - Iene japonês 8,77 %
EUR - Euro 6,79 %
CHF - Franco suíço 5,42 %
GBP - Libra esterlina 3,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,96 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,30 %
Microsoft ORD 4,11 %
ALPHABET CL C ORD 2,94 %
Amazon Com ORD 2,48 %
Roche Holding Par 1,45 %
Procter & Gamble ORD 1,44 %
USD CASH 1,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,30 %
NOVARTIS N ORD 1,29 %
ABBVIE ORD 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,11 % -2,67 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 2,40 %
Rentabilidade a 6 meses 24,65 % 23,80 %
Rentabilidade a 1 ano -6,02 % 0,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,48 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,48 % 9,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,83