JPM Global Dynamic D Acc USD

LU0119067378
27,49 USD 15/10/2021
Ações Global Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119067378
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 12,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,23 %
Tesouraria 4,61 %
Obrigações 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,21 %
Bens de consumo 17,94 %
Financeiras 15,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,26 %
Industriais e serviços diversos 10,16 %
Serviços públicos 2,81 %
Operadores de telecomunicações 2,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 63,69 %
Japão 6,59 %
Suíça 5,54 %
Reino Unido 3,44 %
Holanda 3,17 %
Irlanda 2,93 %
Canadá 2,80 %
França 2,30 %
Hong Kong 2,21 %
Alemanha 2,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,06 %
EUR - Euro 8,41 %
JPY - Iene japonês 6,58 %
CHF - Franco suíço 5,54 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,20 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,82 %
SGD - Dólar de Singapura 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,23 %
APPLE INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,79 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
USD CASH 2,30 %
FACEBOOK INC ORD 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,24 %
NESTLE SA ORD 1,21 %
ABBVIE INC ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 7,93 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 28,71 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,85 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,89
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