JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
11,27 EUR 28-05-2020
Ações Global Categoria
0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-05-2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,92 %
Tesouraria 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,31 %
Bens de consumo 20,28 %
Financeiras 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 13,95 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Serviços públicos 5,18 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,81 %
País Peso
Estados Unidos 61,30 %
Japão 8,31 %
Reino Unido 5,72 %
Suíça 5,64 %
Canadá 3,79 %
Irlanda 3,53 %
Alemanha 2,23 %
Austrália 1,74 %
Espanha 1,59 %
Holanda 1,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,49 %
JPY - Iene japonês 8,30 %
EUR - Euro 8,29 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
CHF - Franco suíço 5,64 %
CAD - Dólar canadiano 3,76 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
SEK - Coroa sueca 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,15 %
Microsoft ORD 3,52 %
ALPHABET CL C ORD 2,73 %
Amazon Com ORD 1,92 %
Bank of America ORD 1,51 %
Roche Holding Par 1,48 %
CITIGROUP ORD 1,30 %
CHEVRON ORD 1,26 %
NOVARTIS N ORD 1,24 %
Visa Cl A ORD 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,49 % 3,83 %
Rentabilidade a 3 meses -0,44 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -7,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,74 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,69 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,34 % 9,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,12 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,08