JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
11,74 EUR 12/08/2020
Ações Global Categoria
2,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Obrigações 1,09 %
Tesouraria -0,80 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,09 %
Bens de consumo 21,20 %
Saúde e farmacêuticas 17,03 %
Financeiras 15,36 %
Industriais e serviços diversos 7,49 %
Operadores de telecomunicações 4,42 %
Serviços públicos 4,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,73 %
País Peso
Estados Unidos 63,15 %
Japão 8,64 %
Suíça 5,63 %
Reino Unido 4,09 %
Canadá 2,93 %
Irlanda 2,65 %
Alemanha 2,37 %
Hong Kong 2,14 %
Austrália 2,07 %
França 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,38 %
JPY - Iene japonês 8,64 %
EUR - Euro 7,30 %
CHF - Franco suíço 5,62 %
GBP - Libra esterlina 4,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
AUD - Dólar australiano 2,05 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 4,32 %
Microsoft ORD 4,29 %
ALPHABET CL C ORD 2,92 %
Amazon Com ORD 2,60 %
Procter & Gamble ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,51 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,42 %
NOVARTIS N ORD 1,31 %
Bank of America ORD 1,30 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,53 % 8,71 %
Rentabilidade a 6 meses -11,46 % -9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 3,15 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % 7,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,55 % 6,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 9,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,44