JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
12,19 EUR 25/11/2020
Ações Global Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Obrigações 0,87 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,98 %
Bens de consumo 21,57 %
Saúde e farmacêuticas 13,88 %
Financeiras 13,55 %
Industriais e serviços diversos 9,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
Operadores de telecomunicações 3,32 %
Serviços públicos 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 64,16 %
Japão 8,12 %
Suíça 3,58 %
Canadá 3,44 %
Reino Unido 3,21 %
Austrália 3,17 %
Alemanha 2,31 %
França 2,24 %
Holanda 2,21 %
Irlanda 1,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,33 %
JPY - Iene japonês 8,64 %
EUR - Euro 7,74 %
CHF - Franco suíço 3,85 %
AUD - Dólar australiano 3,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,18 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
NOK - Coroa norueguesa 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple ORD 5,38 %
Microsoft ORD 4,25 %
Amazon Com ORD 2,95 %
ALPHABET CL C ORD 2,67 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,83 %
FACEBOOK CL A ORD 1,44 %
Procter & Gamble ORD 1,40 %
Roche Holding Par 1,36 %
AMGEN ORD 1,22 %
Bank of America ORD 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,63 % 8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,18 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses 8,94 % 15,59 %
Rentabilidade a 1 ano -2,63 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,73 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 7,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,16 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 1,89