JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
14,26 EUR 16/04/2021
Ações Global Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,97 %
Tesouraria 0,99 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,92 %
Bens de consumo 19,37 %
Financeiras 15,69 %
Industriais e serviços diversos 11,16 %
Saúde e farmacêuticas 10,27 %
Serviços públicos 7,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Estados Unidos 64,90 %
Japão 7,52 %
Austrália 3,57 %
Reino Unido 3,51 %
Holanda 3,39 %
França 2,92 %
Suíça 2,89 %
Canadá 2,20 %
Alemanha 1,94 %
Irlanda 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,75 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Iene japonês 7,49 %
CHF - Franco suíço 3,77 %
AUD - Dólar australiano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,83 %
CAD - Dólar canadiano 2,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,41 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,89 %
ALPHABET INC ORD 3,23 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,52 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,16 %
FACEBOOK INC ORD 1,16 %
ABBVIE INC ORD 1,15 %
USD CASH 1,11 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,78 % 2,72 %
Rentabilidade a 3 meses 10,80 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 19,03 % 19,41 %
Rentabilidade a 1 ano 38,04 % 39,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,60 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % 11,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,21 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,24