JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
16,18 EUR 24/11/2021
Ações Global Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,06 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,81 %
Bens de consumo 18,75 %
Financeiras 16,52 %
Saúde e farmacêuticas 15,13 %
Industriais e serviços diversos 9,99 %
Serviços públicos 3,39 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 62,21 %
Japão 6,68 %
Suíça 5,76 %
Holanda 3,59 %
Reino Unido 3,57 %
Canadá 3,24 %
Irlanda 3,23 %
França 2,97 %
Alemanha 2,13 %
Hong Kong 1,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,44 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
CHF - Franco suíço 5,39 %
CAD - Dólar canadiano 3,32 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,84 %
AUD - Dólar australiano 1,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,15 %
APPLE INC ORD 3,97 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,46 %
AMAZON.COM INC ORD 2,77 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,14 %
FACEBOOK INC ORD 1,36 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,32 %
NESTLE SA ORD 1,22 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,16 %
ABBVIE INC ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,45 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 5,61 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 14,02 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 32,73 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,38 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,24 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,18 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,26
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