JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
15,10 EUR 16/05/2022
Ações Global Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,10 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,99 %
Bens de consumo 18,01 %
Saúde e farmacêuticas 14,71 %
Financeiras 14,57 %
Industriais e serviços diversos 8,17 %
Serviços públicos 7,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 2,39 %
País Peso
Estados Unidos 64,95 %
Japão 4,83 %
Suíça 4,76 %
Reino Unido 4,60 %
Holanda 3,50 %
Irlanda 3,43 %
Canadá 3,32 %
França 2,87 %
Alemanha 2,03 %
Austrália 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,79 %
EUR - Euro 9,40 %
JPY - Iene japonês 4,83 %
GBP - Libra esterlina 4,38 %
CHF - Franco suíço 4,12 %
CAD - Dólar canadiano 3,26 %
AUD - Dólar australiano 1,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,11 %
NVIDIA CORP ORD 1,54 %
ABBVIE INC ORD 1,41 %
TESLA INC ORD 1,30 %
NESTLE SA ORD 1,25 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,24 %
PFIZER INC ORD 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,63 % -5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,89 % -3,22 %
Rentabilidade a 6 meses -7,08 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 7,13 % 6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 11,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,94 % 11,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,40