JPM Global Dynamic D Acc EUR

LU0159041358
15,01 EUR 29/07/2021
Ações Global Categoria
8,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159041358
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2006
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 1,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 4,14 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,20 %
Bens de consumo 19,13 %
Financeiras 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 12,08 %
Industriais e serviços diversos 10,62 %
Serviços públicos 3,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,13 %
Operadores de telecomunicações 2,87 %
País Peso
Estados Unidos 62,91 %
Japão 5,93 %
Suíça 5,18 %
Reino Unido 3,80 %
França 3,25 %
Holanda 3,19 %
Canadá 2,79 %
Irlanda 2,69 %
Alemanha 2,39 %
Austrália 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,00 %
EUR - Euro 9,92 %
JPY - Iene japonês 5,93 %
CHF - Franco suíço 5,17 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,70 %
AUD - Dólar australiano 2,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,87 %
SGD - Dólar de Singapura 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 4,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
ALPHABET INC ORD 3,32 %
AMAZON.COM INC ORD 2,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,52 %
USD CASH 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,40 %
FACEBOOK INC ORD 1,39 %
NESTLE SA ORD 1,28 %
VISA INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 0,82 %
Rentabilidade a 3 meses 5,85 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses 19,41 % 15,22 %
Rentabilidade a 1 ano 32,48 % 31,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 12,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,94 % 11,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,04 % 11,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,20 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 9,53