JPM Global Corp Bond Duration-Hedged D Acc EUR Hgd

LU1628779503
78,70 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1628779503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2017
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 1,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,62 %
Tesouraria 8,52 %
Ações 0,26 %
Setores Peso
Financeiras 48,20 %
Serviços públicos 18,40 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Bens de consumo 5,60 %
Tecnológicas 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 61,60 %
Reino Unido 9,30 %
França 4,50 %
Espanha 3,30 %
Suíça 3,10 %
Alemanha 2,80 %
Itália 2,50 %
Canadá 2,10 %
Austrália 1,70 %
Irlanda 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,94 %
EUR - Euro 19,66 %
GBP - Libra esterlina 5,69 %
CAD - Dólar canadiano 0,40 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,40 %
USD CASH 1,17 %
BPCE 1.652% 06-OCT-2026 0,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,69 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2029 0,66 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,62 %
GRAY OAK PIPELINE LLC 2% 15-SEP-2023 0,61 %
WELLS FARGO & CO 3.584% 22-MAY-2028 0,58 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,54 %
UBS GROUP AG 7% 01-JAN-4000 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,00 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,27 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -