JPM Global Corp Bond Duration-Hedged D Acc EUR Hgd

LU1628779503
82,24 EUR 18/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1628779503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2017
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,46 %
Tesouraria 6,16 %
Ações 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 47,40 %
Serviços públicos 18,50 %
Operadores de telecomunicações 8,20 %
Bens de consumo 6,40 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Tecnológicas 4,40 %
País Peso
Estados Unidos 59,00 %
Reino Unido 11,10 %
França 6,40 %
Alemanha 3,80 %
Itália 3,10 %
Suíça 2,80 %
Holanda 2,00 %
Canadá 1,90 %
Irlanda 1,90 %
Espanha 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,62 %
EUR - Euro 20,05 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,31 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,61 %
BANK OF AMERICA CORP 3.705% 24-APR-2028 1,00 %
USD CASH 0,81 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,76 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2029 0,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,66 %
GENERAL ELECTRIC CO 1.5% 17-MAY-2029 0,64 %
WPC EUROBOND BV 1.35% 15-APR-2028 0,61 %
VANTAGE TOWERS AG 31-MAR-2027 0,59 %
NISSAN MOTOR CO LTD 3.522% 17-SEP-2025 0,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,10 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -