JPM Global Corp Bond Duration-Hedged D Acc EUR Hgd

LU1628779503
77,25 EUR 06/07/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1628779503
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/07/2017
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,56 %
Tesouraria 3,64 %
Ações 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 48,10 %
Serviços públicos 17,60 %
Operadores de telecomunicações 7,00 %
Industriais e serviços diversos 6,40 %
Bens de consumo 5,00 %
Tecnológicas 4,20 %
País Peso
Estados Unidos 57,50 %
Reino Unido 11,90 %
França 5,20 %
Alemanha 3,90 %
Suíça 3,30 %
Espanha 2,90 %
Itália 2,70 %
Canadá 2,10 %
Irlanda 1,90 %
Holanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,28 %
EUR - Euro 19,45 %
GBP - Libra esterlina 7,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,48 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,31 %
USD CASH 1,02 %
HSBC HOLDINGS PLC 17-AUG-2029 0,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431% 09-MAR-2027 0,69 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 0,66 %
DUKE ENERGY CORP FRN 15-JUN-2028 0,64 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 0,60 %
GRAY OAK PIPELINE LLC 2% 15-SEP-2023 0,59 %
WPC EUROBOND BV 1.35% 15-APR-2028 0,57 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.2% 15-MAR-2028 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -