JPM Global Convertible EUR D Acc EUR

LU0129412937
11,94 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129412937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 71,560 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 6,20 %
Obrigações 5,08 %
Tesouraria 1,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,74 %
EUR - Euro 16,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,24 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
GBP - Libra esterlina 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 3,97 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,63 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,21 %
DANAHER CORP PFD 3,18 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,88 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,67 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 2,64 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,60 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 2,57 %
WUXI APPTEC CO LTD 0% 17-SEP-2024 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,30 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -34,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,21 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -