JPM Global Convertible EUR D Acc EUR

LU0129412937
18,17 EUR 15/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
8,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129412937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 108,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,91 %
Ações 3,26 %
Tesouraria 2,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,31 %
EUR - Euro 15,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,08 %
CHF - Franco suíço 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
JPY - Iene japonês 0,70 %
Principais títulos em carteira Peso
CLOUDFLARE INC .75% 15-MAY-2025 3,12 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 2,82 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,75 %
SHOPIFY INC .125% 01-NOV-2025 2,55 %
OKTA INC .375% 15-JUN-2026 2,44 %
RINGCENTRAL INC 0% 01-MAR-2025 2,43 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 2,33 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,26 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,22 %
SQUARE INC 0% 01-MAY-2026 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,02 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,64 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -
refinitiv