JPM Global Convertible EUR D Acc EUR

LU0129412937
12,50 EUR 03/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129412937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 61,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,43 %
Ações 4,80 %
Tesouraria 3,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,90 %
EUR - Euro 20,88 %
CHF - Franco suíço 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,24 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 4,56 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 4,47 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,55 %
DANAHER CORP PFD 3,34 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 3,12 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,11 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 2,97 %
AIR CANADA 4% 01-JUL-2025 2,87 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 2,80 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -19,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,00 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -