JPM Global Convertible EUR D Acc EUR

LU0129412937
12,84 EUR 18/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0129412937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/05/2001
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 83,310 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,97 %
Ações 5,75 %
Tesouraria 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,75 %
EUR - Euro 13,54 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,36 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
JPY - Iene japonês 1,38 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,16 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,84 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,64 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2.5% 15-MAR-2023 2,48 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,44 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 2,41 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 2,22 %
BURLINGTON STORES INC 2.25% 15-APR-2025 2,18 %
WUXI APPTEC CO LTD 0% 17-SEP-2024 2,18 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15-FEB-2027 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,71 % -
Rentabilidade a 3 meses -16,62 % -
Rentabilidade a 6 meses -30,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -