JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP dist

IE00BD9MMG79
99,96 GBP 25/11/2022 15:06 Londres
0,0425 GBP (0,04 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMG79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/10/2022) 109,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,14 GBP
Data do último rendimento 10/11/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,93 %
Tesouraria 47,78 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 82,52 %
USD - Dólar americano 5,65 %
EUR - Euro 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,72 %
AUD - Dólar australiano 1,64 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 26,72 %
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,44 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.912% 15-OCT-2024 1,70 %
BUMPER 211 A SEQ FLT 1.66513% 20-DEC-2030 1,48 %
WOORI BANK LONDON BRANCH 0% 30-AUG-2022 1,26 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 1,25 %
NORDEA BANK ABP 0% 02-MAY-2023 1,24 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 27- 1,24 %
KOMMUNALBANKEN AS 1% 12-DEC-2024 1,23 %
DNB BANK ASA 1.375% 12-JUN-2023 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,27 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -0,94 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 0,37 % -7,07 %
Rentabilidade a 1 ano -1,91 % -13,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,54 % -3,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -