JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP dist

IE00BD9MMG79
100,42 GBP 24/01/2022 12:44 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMG79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (31/12/2021) 108,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 GBP
Data do último rendimento 13/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,55 %
Tesouraria 27,45 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 69,14 %
USD - Dólar americano 10,65 %
EUR - Euro 10,35 %
AUD - Dólar australiano 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,46 %
GBP CASH 6,82 %
BANCO SANTANDER SA (LONDON BRANCH) 25-OCT-2021 1,82 %
KOOKMIN BANK CO LTD (LONDON BRANCH) 0% 16-NOV-2021 1,82 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-N 1,82 %
DANAHER CORP 14-OCT-2021 1,57 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,40 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 12-NOV-2021 1,36 %
BPCE 0% 10-JAN-2022 1,36 %
WOORI BANK LONDON BRANCH 0% 30-AUG-2022 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,58 % -0,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,31 %
Rentabilidade a 6 meses 2,75 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,63 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 2,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -