JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP dist

IE00BD9MMG79
99,92 GBP 01/07/2022 14:20 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMG79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (30/06/2022) 113,130 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,08 GBP
Data do último rendimento 09/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 54,92 %
Tesouraria 45,49 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 79,33 %
USD - Dólar americano 7,14 %
EUR - Euro 5,03 %
CAD - Dólar canadiano 2,71 %
AUD - Dólar australiano 1,72 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 29,58 %
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,88 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.4196% 15-OCT-2024 1,78 %
BUMPER 211 A SEQ FLT 1.1664% 20-DEC-2030 1,76 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,35 %
THE NORINCHUKIN BANK (LONDON BRANCH) 12-APR-2022 1,32 %
WOORI BANK LONDON BRANCH 0% 30-AUG-2022 1,31 %
DNB BANK ASA 1.375% 12-JUN-2023 1,28 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 1% 24-JAN-2023 1,23 %
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC 1.125% 28-APR-2023 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -2,10 %
Rentabilidade a 3 meses -1,91 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -8,39 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -7,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,69 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -