JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP dis

IE00BD9MMG79
100,63 GBP 15/10/2021 00:00 Londres
-0,022 GBP (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMG79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/09/2021) 101,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 14/10/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,08 %
Tesouraria 27,92 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 66,61 %
USD - Dólar americano 18,70 %
EUR - Euro 8,84 %
AUD - Dólar australiano 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 10,01 %
USD CASH 9,19 %
BANK OF NOVA SCOTIA .45788% 30-SEP-2021 1,89 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-N 1,89 %
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA (LONDON BRANCH) 1,89 %
KOOKMIN BANK CO LTD (LONDON BRANCH) 0% 16-NOV-2021 1,89 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,45 %
NORDEA BANK ABP 0% 09-SEP-2021 1,42 %
BPCE 0% 10-JAN-2022 1,42 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 12-AUG-2021 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses 2,57 % 1,64 %
Rentabilidade a 1 ano 6,75 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv