JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP dis

IE00BD9MMG79
100,27 GBP 26-05-2020 00:00 Londres
0,02 GBP (0,02 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMG79
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-06-2018
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30-04-2020) 91,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,06 GBP
Data do último rendimento 14-05-2020

Composição da carteira (31-10-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 3,54 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 71,55 %
EUR - Euro 12,78 %
USD - Dólar americano 9,44 %
JPY - Iene japonês 2,76 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,47 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 09/03/20 SR: 2,23 %
SVENSKA HNDLSBNK 3.00% 11/20/20 SR:320 2,06 %
UBS LN BR 1.25% 12/10/20 SR:15650 1,83 %
RBC 1.13% 12/22/21 SR:CB34 1,71 %
BANK NOVA 0.95% 09/30/21 SR:CBL17 1,55 %
DZ BANK 0.00% 06/18/20 SR: 1,54 %
METLIFE GBL FDG 1.13% 12/15/21 SR:2017-5 1,51 %
DEXIA CR LOCAL 2.00% 06/17/20 SR: 1,48 %
TD 0.54% 06/24/22 SR:CBL25 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,59 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,78 % -4,48 %
Rentabilidade a 6 meses -4,35 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -0,42 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -