JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc)

IE00BG47J908
101,56 GBP 19/05/2022 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47J908
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,10 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,45 %
Tesouraria 34,55 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 61,23 %
USD - Dólar americano 8,89 %
EUR - Euro 7,55 %
AUD - Dólar australiano 2,63 %
CAD - Dólar canadiano 2,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,91 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,56 %
RABOBANK INTERNATIONAL (LONDON BRANCH) TIME/TERM D 4,50 %
GBP CASH 2,84 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.0733% 15-OCT-2024 1,84 %
BUMPER 211 A SEQ FLT .6782% 20-DEC-2030 1,81 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,38 %
LMA 13-JAN-2022 1,35 %
BPCE 0% 10-JAN-2022 1,35 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 14-FEB-2022 1,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -0,61 %
Rentabilidade a 3 meses -1,67 % -3,63 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -5,78 %
Rentabilidade a 1 ano 0,98 % -4,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -