JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc)

IE00BG47J908
102,09 GBP 24/09/2021 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47J908
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/08/2021) 25,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 72,08 %
Tesouraria 27,92 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 66,61 %
USD - Dólar americano 18,70 %
EUR - Euro 8,84 %
AUD - Dólar australiano 3,04 %
CAD - Dólar canadiano 2,89 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GBP CASH 10,01 %
USD CASH 9,19 %
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA (LONDON BRANCH) 1,89 %
KOOKMIN BANK CO LTD (LONDON BRANCH) 0% 16-NOV-2021 1,89 %
BANK OF NOVA SCOTIA .45788% 30-SEP-2021 1,89 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 0% 04-N 1,89 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,45 %
BPCE 0% 10-JAN-2022 1,42 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 12-AUG-2021 1,42 %
NORDEA BANK ABP 0% 09-SEP-2021 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,28 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano 7,35 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv