JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc)

IE00BG47J908
102,04 GBP 11/06/2021 00:00 Londres
0,006 GBP (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47J908
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (31/05/2021) 27,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 77,25 %
Tesouraria 22,75 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 62,51 %
EUR - Euro 10,89 %
USD - Dólar americano 9,37 %
AUD - Dólar australiano 3,54 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 13,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA .46813% 30-SEP-2021 2,17 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.5% 20-MAY-2022 1,66 %
BPCE 0% 13-APR-2021 1,63 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 10-MAY-2021 1,63 %
BAVARIAN SKY UK PLC 3 A SCH FLT .68743% 20-APR-202 1,63 %
NORDEA BANK ABP 0% 09-SEP-2021 1,62 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 12-MAY-2021 1,62 %
DNB BANK ASA 1.375% 12-JUN-2023 1,60 %
CHARLES SCHWAB CORP .75% 18-MAR-2024 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,46 % -0,57 %
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % 3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 6,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -