JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (acc)

IE00BG47J908
101,82 GBP 19/11/2020 00:00 Londres
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Libra Esterlina Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BG47J908
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/04/2019
Categoria Obrigações Libra Esterlina
Data de lançamento (30/10/2020) 26,180 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,76 %
Tesouraria 7,39 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 67,44 %
EUR - Euro 11,44 %
USD - Dólar americano 10,61 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
JPY - Iene japonês 1,31 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM GBP LIQUIDITY LVNAV X DIS 9,35 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,83 %
UNITED KINGDOM 0.00% 12/14/20 SR: 3,16 %
BANK NOVA 0.44% 09/30/21 SR:CBL17 1,79 %
LMA 0.00% 01/25/21 SR: 1,78 %
MACQUARIE BANK LTD 3 1/2 % EURO MEDIUM-TERM NOTES 1,62 %
TOTAL CAPTL INTL 2.25% 12/17/20 SR:101 1,45 %
OP YRITYSPANKKI 2.50% 05/20/22 SR:189 1,39 %
BANQ FED CREDIT 1.38% 12/20/21 SR:456 1,37 %
PERMMI 181 A2 SR SEQ FLT 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,32 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 1,06 % 0,51 %
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -0,26 %
Rentabilidade a 1 ano -3,21 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -2,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -