JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
75,73 EUR 01/12/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0710088609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 115,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,70 EUR
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,27 %
Ações 5,94 %
Tesouraria 2,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,55 %
EUR - Euro 20,67 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 2,81 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,09 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 19-AUG-2026 2,08 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 2,06 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 2,02 %
CITIGROUP INC 4.3% 20-NOV-2026 1,63 %
NORDEA BANK ABP 4.625% 13-SEP-2033 1,63 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,52 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,34 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.992% 27-JAN-2032 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,87 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,06 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,81 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -