JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
79,04 EUR 24/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0710088609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 132,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,81 EUR
Data do último rendimento 11/05/2022

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,03 %
Ações 6,75 %
Tesouraria 4,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,16 %
EUR - Euro 26,83 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,32 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 2,33 %
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 19-AUG-2026 1,79 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 1,71 %
NORDEA BANK ABP 4.625% 13-SEP-2033 1,43 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,34 %
CITIGROUP INC 4.3% 20-NOV-2026 1,33 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 1,16 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.992% 27-JAN-2032 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,35 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -