JPM Financials Bond D Div EUR

LU0710088609
92,85 EUR 14/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0710088609
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2011
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 165,360 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,95 EUR
Data do último rendimento 09/11/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,58 %
Ações 7,17 %
Tesouraria 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,45 %
EUR - Euro 27,39 %
GBP - Libra esterlina 10,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 1.898% 23-JUL-2031 2,11 %
CITIGROUP INC 4.3% 20-NOV-2026 2,08 %
BPCE 5.15% 21-JUL-2024 1,83 %
SOCIETE GENERALE SA 4.25% 19-AUG-2026 1,45 %
GBP CASH 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.375% 23-NOV-2026 1,37 %
NORDEA BANK ABP 4.625% 13-SEP-2033 1,19 %
BANK OF AMERICA CORP 2.687% 22-APR-2032 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.992% 27-JAN-2032 1,00 %
WELLS FARGO & CO 4.4% 14-JUN-2046 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,62 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,71 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,28 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -