JPM Europe Sustainable Equity D Cap EUR

LU1529809144
116,10 EUR 06/07/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529809144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 19,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,80 %
Obrigações 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,36 %
Financeiras 19,95 %
Saúde e farmacêuticas 17,99 %
Industriais e serviços diversos 15,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,85 %
Tecnológicas 4,96 %
Serviços públicos 3,97 %
Operadores de telecomunicações 3,27 %
País Peso
Suíça 18,82 %
França 18,04 %
Reino Unido 17,16 %
Holanda 12,54 %
Alemanha 9,21 %
Itália 3,81 %
Espanha 3,66 %
Finlândia 3,59 %
Dinamarca 3,23 %
Suécia 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,77 %
CHF - Franco suíço 18,78 %
GBP - Libra esterlina 16,11 %
SEK - Coroa sueca 3,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,23 %
NOK - Coroa norueguesa 0,26 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,99 %
ROCHE HOLDING AG 4,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,86 %
ASML HOLDING NV ORD 3,27 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,43 %
NOVARTIS AG ORD 2,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,04 %
GSK PLC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,06 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -17,32 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -11,03 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -