JPM Europe Sustainable Equity D Cap EUR

LU1529809144
125,26 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
4,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529809144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 20,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,52 %
Financeiras 21,38 %
Saúde e farmacêuticas 18,19 %
Industriais e serviços diversos 14,78 %
Tecnológicas 5,41 %
Serviços públicos 5,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,13 %
Operadores de telecomunicações 2,72 %
País Peso
Suíça 19,46 %
Reino Unido 18,44 %
França 16,76 %
Holanda 12,12 %
Alemanha 10,10 %
Finlândia 4,46 %
Espanha 4,09 %
Dinamarca 3,91 %
Itália 2,78 %
Suécia 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,92 %
CHF - Franco suíço 19,27 %
GBP - Libra esterlina 17,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,07 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
NOK - Coroa norueguesa 0,38 %
USD - Dólar americano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,64 %
ROCHE HOLDING AG 4,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,12 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,59 %
ASML HOLDING NV ORD 2,96 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,77 %
NOVARTIS AG ORD 2,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,82 % 9,98 %
Rentabilidade a 3 meses 1,20 % 2,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,38 % 3,39 %
Rentabilidade a 1 ano -9,44 % -7,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,50 % 5,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,24 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,81