JPM Europe Sustainable Equity D Cap EUR

LU1529809144
138,58 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1529809144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/07/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 21,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Tesouraria 3,85 %
Obrigações 0,72 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,11 %
Financeiras 21,52 %
Industriais e serviços diversos 15,93 %
Saúde e farmacêuticas 14,99 %
Tecnológicas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,39 %
Serviços públicos 2,11 %
País Peso
França 19,33 %
Reino Unido 16,24 %
Suíça 16,14 %
Holanda 14,40 %
Alemanha 10,89 %
Itália 3,91 %
Dinamarca 3,25 %
Bélgica 2,97 %
Finlândia 2,83 %
Suécia 1,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,15 %
CHF - Franco suíço 16,04 %
GBP - Libra esterlina 14,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,25 %
SEK - Coroa sueca 2,94 %
NOK - Coroa norueguesa 0,35 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,41 %
ROCHE HOLDING AG 4,03 %
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 3,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,22 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,05 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,02 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,02 %
ING GROEP NV ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 2,11 %
Rentabilidade a 3 meses 2,90 % 2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 7,10 % 6,76 %
Rentabilidade a 1 ano 18,64 % 20,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,20 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -