JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
96,24 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22-02-2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 12,090 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,93 %
GBP - Libra esterlina 1,80 %
USD - Dólar americano 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,56 %
REPSOL INTL FIN 3.88% SR: 3,23 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 2,48 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 2,27 %
SES SA 4.63% SR: 2,01 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,00 %
TELECOM IT 5.25% 02/10/22 SR:24 1,97 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 1,76 %
VALLOUREC 6.63% 10/15/22 SR: 1,73 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 3,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,46 % -5,22 %
Rentabilidade a 6 meses -5,35 % -5,78 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,58 % 0,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -