JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
96,76 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 10,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,46 %
Tesouraria 3,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,21 %
GBP - Libra esterlina -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 3,40 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,28 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 3,06 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,44 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,36 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,25 %
ROSSINI S.A R.L. 4.142% 30-OCT-2025 1,68 %
GRIFOLS SA 1.625% 15-FEB-2025 1,53 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,51 %
ZF FINANCE GMBH 3% 21-SEP-2025 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,60 % -4,74 %
Rentabilidade a 3 meses -0,42 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -4,85 % -10,42 %
Rentabilidade a 1 ano -6,72 % -15,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,74 % -2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -0,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,67
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -