JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
102,72 EUR 02/03/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 11,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,23 %
Tesouraria 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 3,04 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 3,03 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 2,90 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 2,31 %
TELEFONICA EUROP 2.63% SR: 2,28 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 2,23 %
VODAFONE GROUP 3.10% 01/03/79 SR: 2,18 %
SYNLAB BONDCO 4.75% 07/01/25 SR: 2,03 %
ADLER 1.88% 04/27/23 SR: 2,01 %
ROSSIN 3.88% 10/30/25 SR: 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % 5,81 %
Rentabilidade a 1 ano 1,98 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,45 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -