JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
99,14 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 12,550 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,02 %
Tesouraria 1,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,66 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,81 %
EUR CASH 3,76 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 2,74 %
SOLVAY FINANCE 5.12% SR: 2,56 %
SES SA 4.63% SR: 2,15 %
SYNLAB BONDCO 3.50% 07/01/22 SR: 2,14 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,11 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 2,05 %
CASINO 1.87% 06/13/22 SR:34 1,99 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,37 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 5,14 % 8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,96 % -3,17 %
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,75 % 2,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -