JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
103,79 EUR 14/06/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/05/2021) 11,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,72 %
Tesouraria 0,98 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,87 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,19 %
EUR CASH 2,71 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 2,65 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 2,22 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 2,20 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 2,18 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 2,10 %
ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27-APR-2023 1,91 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 1,91 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 1,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,90 % 1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % 3,35 %
Rentabilidade a 1 ano 7,57 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,93 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -