JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
100,92 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 11,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,71 %
Tesouraria 0,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,35 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 3,90 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 3,51 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 3,28 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,94 %
SES SA 4.63% SR: 2,77 %
PICARD GROUP 3.00% 11/30/23 SR: 2,49 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 2,30 %
CROWN EURO 4.00% 07/15/22 SR: 2,26 %
FIAT CHRYSLER 3.38% 07/07/23 SR:144CG 2,09 %
THYSSENKRUPP 1.38% 03/03/22 SR:5 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 2,64 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 3,66 %
Rentabilidade a 6 meses 6,42 % 11,32 %
Rentabilidade a 1 ano -0,47 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,28 % 2,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -