JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
103,88 EUR 24/09/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,51 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 11,580 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,48 %
Tesouraria 1,21 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,65 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 3,28 %
TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16-JAN-2023 2,26 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.625% 2,19 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 2,15 %
ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.5% 15-AUG-2024 1,85 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,83 %
EUR CASH 1,78 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,74 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 1,70 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses 0,23 % 0,96 %
Rentabilidade a 6 meses 0,62 % 2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 5,05 % 9,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 4,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv