JPM Europe High Yield Short Dur Bond D acc EUR

LU1533170467
99,86 EUR 16/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1533170467
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/02/2017
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 3,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,84 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY VNAV X FLEX DIS 4,29 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 2,97 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 2,76 %
TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19-JAN-2024 2,17 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,13 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 2,02 %
ROSSINI S.A R.L. 3.875% 30-OCT-2025 1,71 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.625% 12-JUN-2023 1,65 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,58 %
EUR CASH 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,44 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -5,71 %
Rentabilidade a 6 meses -3,77 % -8,94 %
Rentabilidade a 1 ano -3,13 % -7,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,20 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,85 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,50