JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc)

IE00BD9MMF62
98,69 EUR 23/05/2022 08:04 Frankfurt
-0,014 EUR (-0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMF62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 1081,650 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,18 %
Tesouraria 25,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,39 %
USD - Dólar americano 14,09 %
GBP - Libra esterlina 3,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,79 %
JPY - Iene japonês 1,76 %
AUD - Dólar australiano 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 6,19 %
KEB HANA BANK (HONG KONG BRANCH) 12-APR-2022 1,08 %
AON GLOBAL HOLDINGS PLC 12-JAN-2022 1,03 %
FISERV INC 0% 13-JAN-2022 0,99 %
PFIZER INC .25% 06-MAR-2022 0,92 %
AXA BANQUE 0% 04-MAY-2022 0,90 %
LMA 0% 22-JUL-2022 0,90 %
STORM B.V. 171 A SEQ FLT .057% 22-JAN-2064 0,90 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 01-DEC-202 0,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -1,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,67 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -0,87 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,38 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 0,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -