JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR (acc)

IE00BD9MMF62
98,41 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BD9MMF62
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/06/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 1145,190 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,08 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 51,18 %
Tesouraria 48,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,11 %
USD - Dólar americano 9,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,86 %
GBP - Libra esterlina 2,53 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,14 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 8,95 %
BELFIUS BANQUE 0% 07-JUL-2022 2,21 %
PURPLE PROTECTED ASSET 25-APR-2023 1,76 %
LVMH FINANCE BELGIQUE 0% 29-JUL-2022 1,50 %
FISERV INC 07-JUL-2022 1,15 %
BASLER KANTONALBANK CD 1,15 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 18-JUL 0,88 %
ANTALIS SA 27-JUL-2022 0,88 %
PROCTER & GAMBLE CO 20-JUL-2022 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -0,41 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,09 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,48 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -