JPM EUR Corporate Bond Research Enhanced Index ESG ETF EUR A

IE00BF59RX87
91,60 EUR 27/09/2022 16:36 Frankfurt
-0,422 EUR (-0,46 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF59RX87
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 144,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NATWEST GROUP PLC 1.75% 02-MAR-2026 1,53 %
UNICREDIT SPA 1.25% 25-JUN-2025 1,44 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 1,21 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV AFGEKORT AB INBEV NV 1.5% 18- 1,10 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .25% 16-JUL-2026 1,02 %
AT&T INC 1.8% 05-SEP-2026 1,00 %
TOTALENERGIES SE 1.75% 0,95 %
BANK OF AMERICA CORP 1.381% 09-MAY-2030 0,92 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 0,92 %
UBS GROUP AG 1.25% 01-SEP-2026 0,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,03 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -2,83 % -2,91 %
Rentabilidade a 6 meses -9,27 % -9,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,72 % -15,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,76 % -4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -