JPM EUR Corporate Bond 1-5 year Research Enhanced Index ESG ETF EUR A

IE00BF59RW70
94,44 EUR 23/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF59RW70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 36,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 2,22 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,52 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,51 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125% 30-SEP-2024 1,40 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 1,39 %
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19-JUN-2024 1,38 %
CADENT FINANCE PLC .625% 22-SEP-2024 1,32 %
ABBVIE INC 1.375% 17-MAY-2024 1,30 %
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 20-JAN-2027 1,24 %
WPC EUROBOND BV 2.25% 19-JUL-2024 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,57 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -8,68 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,65 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -