JPM EUR Corporate Bond 1-5 year Research Enhanced Index ESG ETF EUR A

IE00BF59RW70
98,49 EUR 23/05/2022 08:04 Frankfurt
0,012 EUR (0,01 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Euro Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,19 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF59RW70
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2018
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 37,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,19 %
Total Expense Ratio (TER) 0,19 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,87 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 2,20 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 1,57 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.25% 17-JUL-2025 1,52 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.875% 13-SEP-2023 1,46 %
BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19-JUN-2024 1,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.125% 30-SEP-2024 1,38 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 1,35 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 1,34 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 04-JUL-2024 1,34 %
SSE PLC 1.75% 08-SEP-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -1,97 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % -5,57 %
Rentabilidade a 6 meses -4,70 % -9,26 %
Rentabilidade a 1 ano -4,48 % -8,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -1,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -