JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
35,21 USD 26/05/2022
Ações Outras Categoria
12,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (28/04/2022) 10,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,41 %
Tesouraria 4,53 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 48,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,46 %
Serviços públicos 8,39 %
Bens de consumo 8,09 %
Industriais e serviços diversos 6,26 %
Saúde e farmacêuticas 4,93 %
Operadores de telecomunicações 4,58 %
País Peso
Estados Unidos 0,24 %
França 0,11 %
Reino Unido 0,08 %
Canadá 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 1,75 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,35 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,62 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,45 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,52 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,13 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,98 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,81 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,56 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,41 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,33 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,66 % -
Rentabilidade a 6 meses 13,37 % -
Rentabilidade a 1 ano 38,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor -