JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
34,34 USD 03/10/2022
Ações Outras Categoria
14,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/09/2022) 9,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 1,77 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 47,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,32 %
Serviços públicos 10,08 %
Bens de consumo 8,09 %
Industriais e serviços diversos 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 5,25 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 0,68 %
França 0,16 %
Canadá 0,15 %
Holanda 0,12 %
Reino Unido 0,09 %
Austrália 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 1,52 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,29 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 8,25 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,09 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,59 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,24 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 4,23 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,19 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,01 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,56 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 29,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,53 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor -