JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
32,23 USD 06/12/2021
Ações Emergentes Outros Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergentes Outros
Data de lançamento (30/11/2021) 6,370 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,31 %
Tesouraria 2,69 %
Setores Peso
Financeiras 48,70 %
Industriais e serviços diversos 16,70 %
Bens de consumo 16,20 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Saúde e farmacêuticas 5,60 %
Imobiliário 5,20 %
Tecnológicas 1,20 %
Serviços públicos 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,82 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,60 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,67 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,91 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,31 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,07 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,02 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,34 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,26 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 39,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,63 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,96 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor -