JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
32,60 USD 25/01/2023
Ações Outros Mercados Categoria
11,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (29/12/2022) 7,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,48 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 47,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,73 %
Serviços públicos 9,83 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Bens de consumo 8,57 %
Operadores de telecomunicações 5,01 %
Saúde e farmacêuticas 3,54 %
Tecnológicas 0,80 %
País Peso
Estados Unidos 0,18 %
Canadá 0,05 %
França 0,04 %
Holanda 0,03 %
Reino Unido 0,03 %
Suécia 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,76 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 8,41 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 6,68 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 5,42 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 5,38 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,21 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,84 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,65 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,63 %
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY SJSC ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -