JPM Emerging Middle East Equity D Acc USD

LU0117896257
29,77 USD 29/07/2021
Ações Emergente Outros Categoria
8,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117896257
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/06/2021) 5,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,46 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 51,87 %
Bens de consumo 13,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,87 %
Industriais e serviços diversos 5,87 %
Operadores de telecomunicações 5,81 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
Serviços públicos 5,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,89 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,64 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,50 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 5,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 5,10 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,79 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,74 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 3,27 %
ALINMA BANK SJSC ORD 3,25 %
SAUDI ARABIAN OIL CO ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,72 % -
Rentabilidade a 6 meses 19,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,48 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,90 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -