JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
159,15 EUR 28/06/2022
Ações Outras Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (31/05/2022) 8,820 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Financeiras 49,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,94 %
Serviços públicos 9,27 %
Bens de consumo 9,22 %
Industriais e serviços diversos 6,39 %
Saúde e farmacêuticas 5,29 %
Operadores de telecomunicações 4,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,04 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 8,72 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 7,65 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,66 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 4,95 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 4,38 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,89 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 3,52 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,34 %
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY SJSC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 28,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor -