JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
151,02 EUR 17/01/2022
Ações Emergentes Outros Categoria
11,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Emergentes Outros
Carteira do fundo (30/12/2021) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,04 %
Tesouraria -0,04 %
Setores Peso
Financeiras 48,80 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Bens de consumo 13,20 %
Serviços públicos 6,30 %
Imobiliário 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,24 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,56 %
SAUDI NATIONAL BANK ORD 9,25 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 6,59 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 5,17 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 4,51 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE DR 4,24 %
ALINMA BANK SJSC ORD 4,08 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 3,98 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,19 %
INTERNATIONAL COMPANY FOR WATER AND POWER PROJECTS 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,38 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 22,78 % -
Rentabilidade a 1 ano 43,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor -