JPM Emerging Middle East Equity D Acc EUR

LU0522352433
154,80 EUR 01/12/2022
Ações Outros Mercados Categoria
12,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352433
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Outros Mercados
Carteira do fundo (30/11/2022) 8,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,99 %
Tesouraria 4,84 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 45,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,83 %
Serviços públicos 8,34 %
Bens de consumo 8,11 %
Industriais e serviços diversos 7,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,30 %
Operadores de telecomunicações 4,54 %
País Peso
Estados Unidos 1,85 %
França 0,62 %
Canadá 0,41 %
Austrália 0,26 %
Holanda 0,24 %
Alemanha 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 9,38 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 7,15 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,83 %
ALINMA BANK SJSC ORD 5,09 %
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY SJSC ORD 4,82 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 4,50 %
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 4,37 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC ORD 3,77 %
INDUSTRIES QATAR QPSC ORD 3,69 %
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -13,13 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,58 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,03 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,41 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor -