JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf)AccEUR H

LU0599214011
77,37 EUR 25/11/2021
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599214011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Data de lançamento (29/10/2021) 77,490 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,94 %
Tesouraria 3,17 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,24 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,38 %
BRL - Real brasileiro 5,87 %
IDR - Rupia indonésia 3,58 %
EUR - Euro 2,62 %
THB - Baht tailandês 2,33 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 9,52 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 5,87 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 3,56 %
USD CASH 2,36 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 17-DEC-2029 1,95 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 1,39 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,21 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 0,96 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6.875% 25-APR-2044 0,92 %
CITIGROUP INC IRS 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,53 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -
refinitiv