JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf)AccEUR H

LU0599214011
67,15 EUR 30/01/2023
Obrigações Hedged Categoria
-3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599214011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 81,620 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,60 %
Tesouraria 8,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,21 %
MXN - Peso mexicano 6,36 %
IDR - Rupia indonésia 3,39 %
THB - Baht tailandês 2,48 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
BRL - Real brasileiro 1,65 %
PLN - Zloty polaco 1,11 %
EUR - Euro 1,08 %
CLP - Peso chileno 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,67 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,06 %
JPM USD STANDARD MONEY MARKET VNAV X ACC 3,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,91 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,89 %
INDIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.26% 22-AUG-2032 1,73 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,65 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 1,63 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % -
Rentabilidade a 3 meses 12,48 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,85 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -