JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf)AccEUR H

LU0599214011
62,28 EUR 23/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-5,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599214011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 81,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,18 %
Tesouraria 9,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,92 %
MXN - Peso mexicano 7,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,83 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
EUR - Euro 1,94 %
PLN - Zloty polaco 1,86 %
THB - Baht tailandês 1,72 %
BRL - Real brasileiro 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,42 %
HUF - Forint húngaro 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 9,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 7,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,85 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 1,67 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2027 1,57 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,25 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,12 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,25 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,35 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,92 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -