JPM Emerging Markets Strategic Bond D (perf)AccEUR H

LU0599214011
67,09 EUR 17/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599214011
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/06/2011
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 78,920 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 86,74 %
Tesouraria 13,29 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,38 %
MXN - Peso mexicano 6,19 %
EUR - Euro 3,27 %
IDR - Rupia indonésia 1,92 %
BRL - Real brasileiro 1,79 %
THB - Baht tailandês 0,44 %
CAD - Dólar canadiano 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,11 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY VNAV X ACC 9,58 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 6,93 %
USD CASH 4,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,38 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.125% 15-JUN- 1,90 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 15- 1,78 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4.5% 2 1,51 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,39 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,42 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,48 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,55 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -