JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
19,13 USD 26/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 18,710 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,53 %
Tesouraria 2,44 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,10 %
Tecnológicas 17,30 %
Financeiras 15,50 %
Industriais e serviços diversos 13,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Serviços públicos 1,10 %
País Peso
China 23,30 %
Índia 12,60 %
Coreia do Sul 8,90 %
África do Sul 7,20 %
Brasil 6,20 %
México 4,70 %
Turquia 1,80 %
Polónia 1,80 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 14,53 %
INR - Rupia indiana 12,77 %
KRW - Won sul-coreano 8,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,77 %
BRL - Real brasileiro 6,44 %
USD - Dólar americano 5,60 %
MXN - Peso mexicano 3,48 %
TRY - Lira turca 2,02 %
PLN - Zloty polaco 1,79 %
Principais títulos em carteira Peso
Eclat Textile 2,60 %
Sichuan Swellfun 2,40 %
Vitasoy International 2,40 %
Clicks 2,20 %
Parade Technologies 2,20 %
BGF Retail 1,90 %
Hangzhou Robam Appliances 1,90 %
Aspeed Technology 1,90 %
Dino Polska 1,80 %
Vanguard International Semiconductor 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,27 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 6,49 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 36,47 % 21,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,28 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,71 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 10,39