JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
14,92 USD 17/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 15,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,46 %
Obrigações 1,99 %
Tesouraria 1,49 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,00 %
Tecnológicas 19,40 %
Financeiras 18,20 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 2,20 %
Operadores de telecomunicações 1,10 %
Serviços públicos 0,80 %
País Peso
China 17,60 %
Índia 16,50 %
África do Sul 7,10 %
Coreia do Sul 6,70 %
Brasil 5,70 %
México 4,50 %
Polónia 2,90 %
Turquia 2,40 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 14,71 %
USD - Dólar americano 9,08 %
CNY - Yuan chinês 8,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,74 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,72 %
KRW - Won sul-coreano 5,98 %
MXN - Peso mexicano 3,95 %
PLN - Zloty polaco 3,76 %
TRY - Lira turca 2,76 %
BRL - Real brasileiro 2,75 %
Principais títulos em carteira Peso
Advantech 2,90 %
Vanguard International Semiconductor 2,70 %
Silergy 2,20 %
Clicks Group 2,10 %
Chongqing Brewery 1,90 %
Vitasoy International 1,90 %
Global Unichip 1,80 %
Sichuan Swellfun 1,80 %
Dino Polska 1,80 %
Moscow Exchange 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,63 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 8,92 % 4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 25,93 % 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano 1,61 % -4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,41 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,73 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,19