JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
15,61 USD 07/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 14,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,95 %
Tesouraria 1,97 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,50 %
Financeiras 18,26 %
Tecnológicas 15,79 %
Industriais e serviços diversos 11,02 %
Saúde e farmacêuticas 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
Serviços públicos 1,16 %
País Peso
China 16,78 %
Índia 16,56 %
Coreia do Sul 9,33 %
México 7,18 %
África do Sul 6,03 %
Brasil 4,74 %
Hong Kong 3,77 %
Tailândia 3,00 %
Polónia 2,58 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 15,23 %
CNY - Yuan chinês 15,21 %
KRW - Won sul-coreano 9,33 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,03 %
USD - Dólar americano 5,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,33 %
MXN - Peso mexicano 5,14 %
BRL - Real brasileiro 4,74 %
THB - Baht tailandês 3,00 %
PLN - Zloty polaco 2,58 %
Principais títulos em carteira Peso
DINO POLSKA SA ORD 2,58 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,34 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,26 %
BGF RETAIL CO LTD ORD 2,10 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,04 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL ORD 1,98 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 1,79 %
REGIONAL SAB DE CV ORD 1,74 %
BID CORPORATION LTD ORD 1,72 %
JS GLOBAL LIFESTYLE CO LTD ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,68 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,20 % -3,70 %
Rentabilidade a 6 meses -0,06 % -6,16 %
Rentabilidade a 1 ano -6,65 % 1,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,38 % 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,56