JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
15,25 USD 19/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,32 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,30 %
Financeiras 17,80 %
Industriais e serviços diversos 16,10 %
Tecnológicas 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
China 19,90 %
Índia 11,90 %
Coreia do Sul 8,80 %
África do Sul 7,60 %
México 6,60 %
Brasil 5,80 %
Tailândia 3,00 %
Polónia 2,30 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 16,02 %
INR - Rupia indiana 11,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,97 %
BRL - Real brasileiro 5,12 %
MXN - Peso mexicano 4,47 %
USD - Dólar americano 4,36 %
THB - Baht tailandês 2,83 %
TRY - Lira turca 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Parade Technologies 3,00 %
Aspeed Technology 2,70 %
Dino Polska 2,30 %
Clicks 2,20 %
Global Unichip 2,20 %
Eclat Textile 2,10 %
BGF Retail 2,10 %
Atacadao 2,00 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste 1,90 %
Lojas Renner 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,76 % -4,16 %
Rentabilidade a 3 meses -9,41 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % 3,07 %
Rentabilidade a 1 ano -6,43 % 15,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,10 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 6,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,10