JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
19,15 USD 22/10/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 18,720 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,45 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,12 %
Financeiras 17,97 %
Tecnológicas 17,03 %
Industriais e serviços diversos 9,10 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
Saúde e farmacêuticas 1,75 %
Serviços públicos 1,68 %
País Peso
China 15,50 %
Índia 12,88 %
Coreia do Sul 8,77 %
África do Sul 7,30 %
México 5,90 %
Brasil 5,08 %
Turquia 2,86 %
Hong Kong 2,83 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 12,88 %
CNY - Yuan chinês 12,29 %
KRW - Won sul-coreano 8,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,37 %
BRL - Real brasileiro 5,08 %
MXN - Peso mexicano 4,43 %
USD - Dólar americano 4,40 %
TRY - Lira turca 2,86 %
PLN - Zloty polaco 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Global Unichip Corp ORD 2,60 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,52 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,47 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,29 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,27 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 2,27 %
DINO POLSKA SA ORD 2,10 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,08 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,06 %
BGF RETAIL CO LTD ORD 1,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,01 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 5,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 10,22 %
Rentabilidade a 1 ano 27,78 % 25,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,59 % 10,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 7,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,13 % 7,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,71
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