JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
13,26 USD 01/07/2020
Ações Emergente Global Categoria
2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2020) 16,200 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Tesouraria 2,79 %
Obrigações 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,10 %
Financeiras 17,80 %
Tecnológicas 17,30 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Saúde e farmacêuticas 1,40 %
Serviços públicos 0,90 %
País Peso
China 17,50 %
Índia 14,70 %
África do Sul 7,70 %
Coreia do Sul 6,00 %
México 5,30 %
Polónia 3,80 %
Brasil 2,80 %
Turquia 2,80 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 15,59 %
USD - Dólar americano 9,46 %
CNY - Yuan chinês 8,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,89 %
KRW - Won sul-coreano 6,17 %
MXN - Peso mexicano 4,07 %
PLN - Zloty polaco 3,39 %
TRY - Lira turca 2,58 %
BRL - Real brasileiro 2,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Advantech 2,80 %
Moscow Exchange 2,60 %
Vanguard International Semiconductor 2,60 %
Clicks Group 2,30 %
Silergy 2,30 %
Zhejiang Supor 2,20 %
Vitasoy International 2,20 %
Global Unichip 1,90 %
Dino Polska 1,80 %
Hanon Systems 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 2,86 %
Rentabilidade a 3 meses 22,06 % 17,33 %
Rentabilidade a 6 meses -12,19 % -15,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,23 % -9,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,43 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,18 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,26 % 4,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,76