JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
13,31 USD 26/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 15,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,57 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,87 %
Financeiras 17,74 %
Tecnológicas 16,43 %
Industriais e serviços diversos 10,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Operadores de telecomunicações 1,65 %
Serviços públicos 1,27 %
País Peso
China 17,91 %
Índia 14,83 %
Coreia do Sul 7,65 %
África do Sul 7,12 %
México 6,73 %
Brasil 6,20 %
Hong Kong 3,67 %
Tailândia 2,75 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 15,64 %
INR - Rupia indiana 14,83 %
KRW - Won sul-coreano 7,65 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,12 %
BRL - Real brasileiro 6,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
MXN - Peso mexicano 4,68 %
USD - Dólar americano 3,59 %
THB - Baht tailandês 2,75 %
PLN - Zloty polaco 2,33 %
Principais títulos em carteira Peso
Global Unichip Corp ORD 2,52 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,40 %
DINO POLSKA SA ORD 2,33 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,14 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,12 %
GRUPO AEROPORTUA ADR REP 10 SR B ORD 2,06 %
LOJAS RENNER SA ORD 1,97 %
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 1,90 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,37 % -4,99 %
Rentabilidade a 3 meses -3,29 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses -8,61 % -1,40 %
Rentabilidade a 1 ano -16,28 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,83 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,34 % 7,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 6,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,58 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,28