JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
16,72 USD 03/12/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/11/2020) 16,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,85 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,74 %
Tecnológicas 20,71 %
Financeiras 18,55 %
Industriais e serviços diversos 12,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Saúde e farmacêuticas 1,87 %
Serviços públicos 1,77 %
País Peso
Índia 15,98 %
China 14,98 %
África do Sul 7,05 %
Coreia do Sul 6,38 %
Brasil 6,01 %
México 4,45 %
Hong Kong 4,28 %
Estados Unidos 3,82 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 15,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,47 %
USD - Dólar americano 8,32 %
CNY - Yuan chinês 7,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,05 %
KRW - Won sul-coreano 6,38 %
BRL - Real brasileiro 6,01 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
TRY - Lira turca 1,83 %
THB - Baht tailandês 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
CHONGQING BREW ORD A 2,61 %
ACL ORD 2,14 %
CLICKS ORD 2,08 %
SILERGY ORD 2,01 %
VANGUARD INTL ORD 1,97 %
VITASOY INTL ORD 1,94 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,87 %
SWELLFUN ORD A 1,86 %
USD CASH 1,76 %
SUPREME INDUSTRIES ORD 1,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,33 % 7,06 %
Rentabilidade a 3 meses 9,61 % 7,16 %
Rentabilidade a 6 meses 18,40 % 10,99 %
Rentabilidade a 1 ano 6,71 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 3,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,05 % 6,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,83 % 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,88 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,65