JPM Emerging Markets Small Cap D Acc USD

LU0318933305
18,95 USD 10/05/2021
Ações Emergente Global Categoria
10,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318933305
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/2007
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 18,020 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,77 %
Tesouraria 1,79 %
Obrigações 0,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,50 %
Tecnológicas 19,60 %
Financeiras 18,80 %
Industriais e serviços diversos 15,70 %
Saúde e farmacêuticas 1,60 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 20,10 %
Índia 15,40 %
Coreia do Sul 8,60 %
África do Sul 6,70 %
Brasil 5,40 %
México 5,20 %
Turquia 2,30 %
Rússia 2,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 13,57 %
CNY - Yuan chinês 13,16 %
KRW - Won sul-coreano 8,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,90 %
USD - Dólar americano 6,62 %
BRL - Real brasileiro 5,58 %
MXN - Peso mexicano 3,47 %
TRY - Lira turca 2,25 %
RUB - Rublo russo 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 2,13 %
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 2,11 %
CLICKS GROUP LTD ORD 2,04 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,03 %
MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO ORD 1,96 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 1,85 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 1,75 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 1,70 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 1,65 %
Global Unichip Corp ORD 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,14 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,03 % 0,88 %
Rentabilidade a 6 meses 15,27 % 11,85 %
Rentabilidade a 1 ano 43,35 % 29,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,57 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,39 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,38 %
Volatilidade do benchmark 14,83 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,21