JPM Emerging Markets Dividend D mth EUR D

LU1555762860
91,08 EUR 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1555762860
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/02/2017
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,41 EUR
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 2,79 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 29,70 %
Tecnológicas 27,60 %
Bens de consumo 25,10 %
Operadores de telecomunicações 7,30 %
Industriais e serviços diversos 4,60 %
Serviços públicos 2,80 %
Imobiliário 1,60 %
País Peso
China 29,70 %
México 9,60 %
Hong Kong 7,20 %
Coreia do Sul 6,90 %
Índia 6,80 %
África do Sul 5,90 %
Indonésia 5,10 %
Brasil 3,80 %
Polónia 1,20 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,44 %
MXN - Peso mexicano 9,09 %
USD - Dólar americano 7,97 %
CNY - Yuan chinês 7,74 %
KRW - Won sul-coreano 7,21 %
IDR - Rupia indonésia 4,67 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
INR - Rupia indiana 2,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,28 %
PLN - Zloty polaco 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor 7,10 %
Samsung Electronics 5,70 %
Infosys 4,20 %
WAL-MART 3,50 %
Haier Smart Home 3,10 %
China Construction Bank 3,10 %
China Merchants Bank 2,90 %
Bank Rakyat Indonesia 2,80 %
Grupo Financiero Banorte 2,70 %
Netease 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,11 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -12,60 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -11,90 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,11 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,79