JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
28,24 EUR 03/12/2020
Ações Emergente Europa Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/11/2020) 12,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,42 %
Obrigações 1,45 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,19 %
Tecnológicas 19,69 %
Serviços públicos 19,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 17,20 %
Financeiras 9,78 %
Operadores de telecomunicações 6,04 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Industriais e serviços diversos 1,86 %
País Peso
Rússia 50,46 %
Polónia 10,49 %
Chipre 8,10 %
Holanda 6,55 %
Estados Unidos 5,56 %
Grécia 4,78 %
Luxemburgo 2,91 %
Turquia 2,83 %
Hungria 2,47 %
Portugal 1,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,92 %
PLN - Zloty polaco 13,37 %
RUB - Rublo russo 12,60 %
EUR - Euro 7,03 %
GBP - Libra esterlina 5,03 %
TRY - Lira turca 2,83 %
HUF - Forint húngaro 2,47 %
Principais títulos em carteira Peso
YANDEX CL A ORD 6,45 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 5,80 %
EPAM SYSTEMS ORD 4,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,38 %
PJSC GAZPROM ADR 4,19 %
X5 Retail Group Gdr 3,94 %
Pao Novatek GDR 3,89 %
Sberbank Of Russia ADR 3,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,85 %
TEN SQUARE GAMES ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,83 % 17,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -2,06 %
Rentabilidade a 1 ano -10,46 % -11,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,58 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,44 % 0,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,87 %
Volatilidade do benchmark 21,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,36