JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
28,30 EUR 06/08/2020
Ações Emergente Europa Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 12,750 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,43 %
Obrigações 3,41 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Serviços públicos 27,10 %
Industriais e serviços diversos 21,80 %
Operadores de telecomunicações 13,90 %
Bens de consumo 13,20 %
Financeiras 13,00 %
Tecnológicas 4,50 %
Imobiliário 1,40 %
País Peso
Rússia 63,60 %
Polónia 15,90 %
Turquia 4,20 %
Hungria 3,80 %
Grécia 2,90 %
República Checa 1,20 %
Áustria 0,80 %
Portugal 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,82 %
PLN - Zloty polaco 15,27 %
RUB - Rublo russo 7,45 %
GBP - Libra esterlina 4,61 %
TRY - Lira turca 4,36 %
EUR - Euro 4,30 %
HUF - Forint húngaro 3,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Mmc Norilsk Nickel 9,50 %
Lukoil 8,80 %
Gazprom 8,30 %
CD Projekt 6,10 %
Sberbank of Russia 5,70 %
Novatek 4,80 %
Tatneft 4,30 %
EPAM Systems 3,50 %
Pzu 3,40 %
Polyus 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % -3,26 %
Rentabilidade a 3 meses 9,31 % 5,09 %
Rentabilidade a 6 meses -17,88 % -22,84 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % -7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,68 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 5,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,51 % 1,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,30 %
Volatilidade do benchmark 19,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,28