JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
33,45 EUR 27/07/2021
Ações Emergente Europa Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/06/2021) 14,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,83 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,02 %
Financeiras 14,43 %
Bens de consumo 13,68 %
Tecnológicas 11,49 %
Operadores de telecomunicações 4,61 %
Industriais e serviços diversos 1,87 %
Saúde e farmacêuticas 1,86 %
País Peso
Rússia 67,90 %
Grécia 6,12 %
Polónia 5,05 %
Luxemburgo 3,54 %
Hungria 3,47 %
Estados Unidos 3,34 %
Holanda 3,04 %
Chipre 2,11 %
Turquia 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,49 %
RUB - Rublo russo 34,44 %
PLN - Zloty polaco 7,79 %
EUR - Euro 6,70 %
HUF - Forint húngaro 3,47 %
TRY - Lira turca 1,50 %
GBP - Libra esterlina 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 6,81 %
NK LUKOIL PAO DR 5,71 %
GAZPROM PAO DR 5,66 %
NOVATEK PAO DR 5,21 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,98 %
GAZPROM PAO ORD 4,40 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,10 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,90 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,90 %
TEN SQUARE GAMES SA ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 9,71 % 5,66 %
Rentabilidade a 6 meses 17,41 % 11,94 %
Rentabilidade a 1 ano 18,83 % 18,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 8,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 8,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,10 % 2,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,25 %
Volatilidade do benchmark 20,56 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,83