JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
27,77 EUR 21-05-2020
Ações Europa Emergente Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Europa Emergente
Data de lançamento (30-04-2020) 12,250 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,14 %
Obrigações 2,89 %
Tesouraria 0,93 %
Setores Peso
Serviços públicos 31,50 %
Industriais e serviços diversos 20,30 %
Financeiras 16,00 %
Bens de consumo 11,60 %
Operadores de telecomunicações 9,80 %
Tecnológicas 4,30 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
Rússia 62,30 %
Polónia 14,70 %
Hungria 6,20 %
Turquia 4,50 %
Grécia 2,60 %
República Checa 1,40 %
Áustria 0,80 %
Portugal 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,88 %
PLN - Zloty polaco 13,76 %
RUB - Rublo russo 8,95 %
HUF - Forint húngaro 6,41 %
TRY - Lira turca 3,86 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
EUR - Euro 1,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Lukoil 9,40 %
Mmc Norilsk Nickel 9,00 %
Gazprom 8,50 %
Sberbank of Russia 6,40 %
Tatneft 5,10 %
OTP Bank 4,80 %
CD Projekt 4,70 %
Rosneft Oil 4,70 %
Novatek 4,00 %
Pzu 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,04 % 12,54 %
Rentabilidade a 3 meses -20,32 % -21,06 %
Rentabilidade a 6 meses -13,70 % -16,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,89 % -1,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,16 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,60 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,43 %
Volatilidade do benchmark 19,62 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03