JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
30,07 EUR 15/04/2021
Ações Emergente Europa Categoria
5,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (31/03/2021) 12,940 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,58 %
Setores Peso
Serviços públicos 34,00 %
Industriais e serviços diversos 17,70 %
Operadores de telecomunicações 15,30 %
Bens de consumo 13,00 %
Financeiras 9,30 %
Tecnológicas 4,20 %
Saúde e farmacêuticas 2,70 %
Imobiliário 1,30 %
País Peso
Rússia 75,10 %
Polónia 9,30 %
Grécia 6,20 %
Hungria 2,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,26 %
RUB - Rublo russo 30,99 %
EUR - Euro 7,61 %
PLN - Zloty polaco 6,18 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
HUF - Forint húngaro 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
NK LUKOIL PAO DR 7,19 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 5,77 %
GAZPROM PAO DR 5,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 5,16 %
NOVATEK PAO DR 4,72 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 4,23 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,10 %
GAZPROM PAO ORD 3,74 %
YANDEX NV ORD 3,39 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,50 % -4,10 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 14,73 % 24,64 %
Rentabilidade a 1 ano 20,52 % 25,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,11 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,57 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,08 %
Volatilidade do benchmark 20,58 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,66