JPM Eastern Europe D Acc EUR

LU0117895796
37,92 EUR 25/10/2021
Ações Emergente Europa Categoria
8,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117895796
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Emergente Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 14,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,26 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Serviços públicos 36,96 %
Financeiras 17,96 %
Bens de consumo 14,84 %
Tecnológicas 11,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,11 %
Operadores de telecomunicações 4,38 %
Saúde e farmacêuticas 1,63 %
País Peso
Rússia 65,52 %
Grécia 6,23 %
Polónia 5,14 %
Hungria 4,18 %
Estados Unidos 3,56 %
Luxemburgo 2,95 %
Holanda 2,85 %
Turquia 2,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,65 %
RUB - Rublo russo 35,74 %
PLN - Zloty polaco 7,43 %
EUR - Euro 6,69 %
HUF - Forint húngaro 4,18 %
TRY - Lira turca 1,49 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,28 %
NOVATEK PAO DR 7,91 %
GAZPROM PAO ORD 6,16 %
NK LUKOIL PAO DR 5,50 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,91 %
NK LUKOIL PAO ORD 4,09 %
GAZPROM PAO DR 3,79 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,57 %
EPAM SYSTEMS INC ORD 3,02 %
TEN SQUARE GAMES SA ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,12 % 8,14 %
Rentabilidade a 3 meses 13,46 % 16,72 %
Rentabilidade a 6 meses 24,53 % 24,16 %
Rentabilidade a 1 ano 44,18 % 52,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,17 % 15,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,04 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,24 %
Volatilidade do benchmark 20,63 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,88
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