JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
4,470 USD 28-05-2020
Ações Brasil Categoria
-3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18-10-2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30-04-2020) 6,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,18 %
Obrigações 0,33 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Financeiras 29,40 %
Bens de consumo 24,30 %
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Serviços públicos 7,50 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Tecnológicas 2,50 %
País Peso
Brasil 97,00 %
Argentina 2,43 %
Estados Unidos 0,11 %
Alemanha 0,06 %
França 0,04 %
Reino Unido 0,04 %
Holanda 0,03 %
Bélgica 0,01 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 71,57 %
USD - Dólar americano 28,33 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,00 %
Petrobras 6,80 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,80 %
Itau Unibanco 5,80 %
Lojas Renner 5,60 %
Localiza 5,20 %
Banco Bradesco 4,80 %
IRB Brasil Resseguros 3,70 %
Sul America 3,40 %
Magazine Luiza 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,59 % 9,06 %
Rentabilidade a 3 meses -25,61 % -28,47 %
Rentabilidade a 6 meses -32,98 % -33,72 %
Rentabilidade a 1 ano -26,36 % -28,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,73 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,37 % -0,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,94 % -2,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,38 %
Volatilidade do benchmark 37,53 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -