JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
5,35 USD 02/02/2023
Ações Brasil Categoria
-2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,590 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,80 %
Tesouraria 3,46 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 26,14 %
Industriais e serviços diversos 16,13 %
Bens de consumo 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,74 %
Serviços públicos 12,31 %
Tecnológicas 5,34 %
País Peso
Brasil 93,19 %
Estados Unidos 1,99 %
Canadá 0,18 %
França 0,13 %
Reino Unido 0,11 %
Holanda 0,10 %
Suécia 0,09 %
Alemanha 0,06 %
Austrália 0,06 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 67,79 %
USD - Dólar americano 31,48 %
Principais títulos em carteira Peso
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,58 %
VALE SA ORD 7,05 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,55 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,26 %
WEG SA ORD 6,00 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
Itausa SA 4,66 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,49 %
RAIA DROGASIL SA ORD 4,38 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,73 % 6,42 %
Rentabilidade a 3 meses -15,45 % -12,44 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 2,74 %
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,80 % -6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,60 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,30 % 0,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,86 %
Volatilidade do benchmark 36,73 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -