JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,08 USD 19/04/2021
Ações Brasil Categoria
5,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/03/2021) 7,790 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,09 %
Tesouraria 2,21 %
Obrigações 0,28 %
Setores Peso
Financeiras 27,27 %
Bens de consumo 15,06 %
Tecnológicas 12,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,64 %
Industriais e serviços diversos 12,27 %
Serviços públicos 6,29 %
Saúde e farmacêuticas 6,11 %
País Peso
Brasil 93,65 %
Argentina 4,65 %
Estados Unidos 0,39 %
Reino Unido 0,14 %
Alemanha 0,09 %
França 0,08 %
Holanda 0,06 %
Canadá 0,04 %
Bélgica 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,37 %
USD - Dólar americano 30,35 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,15 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 6,70 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,68 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,01 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,56 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,83 %
WEG SA ORD 4,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,68 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,65 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,11 % 0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -5,35 %
Rentabilidade a 6 meses 12,67 % 18,66 %
Rentabilidade a 1 ano 35,34 % 29,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,62 % -3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,13 % 6,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,50 % -1,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,39 %
Volatilidade do benchmark 36,09 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 6,07