JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
5,450 USD 10/08/2020
Ações Brasil Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/07/2020) 8,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,87 %
Obrigações 1,78 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 31,20 %
Bens de consumo 23,80 %
Industriais e serviços diversos 20,60 %
Serviços públicos 7,50 %
Tecnológicas 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 4,30 %
Operadores de telecomunicações 4,20 %
País Peso
Brasil 92,55 %
Argentina 3,95 %
Estados Unidos 1,30 %
Alemanha 0,31 %
França 0,21 %
Reino Unido 0,21 %
Holanda 0,16 %
Bélgica 0,07 %
Canadá 0,07 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 68,24 %
USD - Dólar americano 31,24 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,90 %
Petrobras 7,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,40 %
Magazine Luiza 5,60 %
Itau Unibanco 5,30 %
Mercadolibre 4,90 %
Localiza 4,20 %
Lojas Renner 3,70 %
Banco Bradesco 3,30 %
Weg 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % -0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 31,83 % 26,60 %
Rentabilidade a 6 meses -26,99 % -29,72 %
Rentabilidade a 1 ano -26,60 % -28,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % -2,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,14 % -1,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,47 %
Volatilidade do benchmark 37,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 2,78