JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,020 USD 26/11/2020
Ações Brasil Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/10/2020) 7,340 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 27,94 %
Bens de consumo 18,83 %
Industriais e serviços diversos 15,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,16 %
Tecnológicas 10,28 %
Serviços públicos 7,82 %
Saúde e farmacêuticas 4,69 %
País Peso
Brasil 94,14 %
Argentina 4,80 %
Estados Unidos 0,11 %
França 0,04 %
Alemanha 0,03 %
Reino Unido 0,03 %
Holanda 0,02 %
Canadá 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 70,05 %
USD - Dólar americano 29,81 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 8,86 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 7,25 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,11 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,77 %
LOCALIZA ON ORD 5,69 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,95 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,80 %
MERCADOLIBRE ORD 4,77 %
WEG ON ORD 4,59 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET ORD 4,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,93 % 12,62 %
Rentabilidade a 3 meses 12,56 % 12,48 %
Rentabilidade a 6 meses 24,85 % 19,61 %
Rentabilidade a 1 ano -15,04 % -20,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % -2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,18 % -1,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,30 %
Volatilidade do benchmark 36,38 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 5,48