JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
6,72 USD 28/07/2021
Ações Brasil Categoria
4,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/06/2021) 9,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,39 %
Tesouraria 1,88 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Financeiras 29,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,13 %
Bens de consumo 14,66 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Tecnológicas 9,67 %
Serviços públicos 6,31 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
País Peso
Brasil 91,46 %
Argentina 3,88 %
Estados Unidos 1,20 %
Ilhas Caimão 0,91 %
Reino Unido 0,13 %
França 0,10 %
Canadá 0,04 %
Alemanha 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 65,69 %
USD - Dólar americano 31,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,47 %
BANCO BRADESCO SA DR 7,02 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,30 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,91 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,66 %
Itausa SA 4,47 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,09 %
WEG SA ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,20 % -3,74 %
Rentabilidade a 3 meses 10,52 % 11,83 %
Rentabilidade a 6 meses 8,89 % 12,36 %
Rentabilidade a 1 ano 20,14 % 18,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,88 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,64 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,64 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,96 %
Volatilidade do benchmark 34,90 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 7,10