JPM Brazil Equity D Acc USD

LU0318936589
4,86 USD 26/11/2021
Ações Brasil Categoria
-1,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0318936589
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/10/2007
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29/10/2021) 6,440 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,90 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 29,07 %
Bens de consumo 13,92 %
Industriais e serviços diversos 13,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,68 %
Tecnológicas 9,10 %
Serviços públicos 8,05 %
Saúde e farmacêuticas 5,55 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Brasil 90,11 %
Argentina 3,38 %
Estados Unidos 2,19 %
Ilhas Caimão 0,89 %
França 0,44 %
Alemanha 0,32 %
Reino Unido 0,29 %
Canadá 0,26 %
Bélgica 0,10 %
Austrália 0,10 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 58,24 %
USD - Dólar americano 38,38 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
BANCO BRADESCO SA DR 6,72 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,69 %
WEG SA ORD 5,32 %
VALE SA ORD 5,29 %
Itausa SA 5,09 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,94 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,50 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,95 %
XP INC ORD 3,45 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,68 % -1,33 %
Rentabilidade a 3 meses -20,99 % -16,30 %
Rentabilidade a 6 meses -18,27 % -15,53 %
Rentabilidade a 1 ano -15,08 % -7,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,38 % -5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,29 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,13 % -0,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,35 %
Volatilidade do benchmark 34,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -