JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
52,95 EUR 28/09/2022
Ações Brasil Categoria
-0,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,510 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,62 %
Tesouraria 2,64 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 31,21 %
Bens de consumo 14,50 %
Industriais e serviços diversos 14,27 %
Serviços públicos 11,12 %
Tecnológicas 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,43 %
Saúde e farmacêuticas 2,83 %
País Peso
Brasil 92,50 %
Estados Unidos 0,88 %
França 0,19 %
Canadá 0,18 %
Holanda 0,14 %
Austrália 0,11 %
Reino Unido 0,10 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 63,26 %
USD - Dólar americano 35,91 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 11,12 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 8,57 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,32 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 6,01 %
LOJAS RENNER SA ORD 5,34 %
BRAZILIAN ELECTRIC POWER CO ORD 4,55 %
WEG SA ORD 4,45 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,36 %
Itausa SA 4,33 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 4,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % -4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 17,33 % 13,20 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -7,82 %
Rentabilidade a 1 ano 7,86 % 17,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,79 % -3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,21 % 1,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,42 % 1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 35,18 %
Volatilidade do benchmark 36,71 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,90