JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
49,55 EUR 16/05/2022
Ações Brasil Categoria
-2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,050 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,88 %
Tesouraria 1,96 %
Obrigações 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 34,70 %
Industriais e serviços diversos 23,10 %
Bens de consumo 17,70 %
Serviços públicos 11,80 %
Saúde e farmacêuticas 6,60 %
Tecnológicas 3,40 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Brasil 95,00 %
Argentina 2,53 %
Estados Unidos 0,58 %
Ilhas Caimão 0,40 %
Reino Unido 0,21 %
Canadá 0,19 %
França 0,17 %
Alemanha 0,09 %
Austrália 0,07 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 64,43 %
USD - Dólar americano 34,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Petrobras 8,70 %
Itau Unibanco 7,20 %
Banco Bradesco 6,60 %
Vale 5,40 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,10 %
Localiza 5,00 %
Hapvida Participacoes E Investimos 4,60 %
Itausa 4,60 %
Weg 4,40 %
Raia Drogasil 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,83 % -10,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 4,80 %
Rentabilidade a 6 meses 8,26 % 18,55 %
Rentabilidade a 1 ano -6,19 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,35 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,27 % 0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,41 % 1,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,81 %
Volatilidade do benchmark 35,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 1,12