JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
51,32 EUR 16/09/2021
Ações Brasil Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/08/2021) 5,850 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,01 %
Tesouraria 1,36 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 29,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,55 %
Bens de consumo 14,73 %
Industriais e serviços diversos 12,68 %
Tecnológicas 9,42 %
Serviços públicos 5,98 %
Saúde e farmacêuticas 5,82 %
País Peso
Brasil 92,02 %
Argentina 3,72 %
Ilhas Caimão 0,87 %
Estados Unidos 0,55 %
Reino Unido 0,15 %
França 0,12 %
Alemanha 0,06 %
Canadá 0,06 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 66,19 %
USD - Dólar americano 30,92 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,66 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,96 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 5,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,46 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,05 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,77 %
Itausa SA 4,74 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,60 %
WEG SA ORD 4,37 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -5,30 %
Rentabilidade a 3 meses -11,72 % -13,42 %
Rentabilidade a 6 meses 3,74 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 11,35 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,41 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,14 % 0,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 32,79 %
Volatilidade do benchmark 34,83 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 3,64
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