JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
48,75 EUR 04/03/2021
Ações Brasil Categoria
6,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (26/02/2021) 4,780 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,02 %
Obrigações 1,65 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Financeiras 29,81 %
Bens de consumo 15,88 %
Industriais e serviços diversos 11,90 %
Tecnológicas 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,17 %
Serviços públicos 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,70 %
País Peso
Brasil 92,40 %
Argentina 5,15 %
Estados Unidos 0,68 %
Reino Unido 0,20 %
França 0,19 %
Alemanha 0,17 %
Holanda 0,11 %
Bélgica 0,06 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,30 %
USD - Dólar americano 29,96 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 8,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,62 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 6,69 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,17 %
MERCADOLIBRE ORD 5,15 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,90 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET ORD 4,75 %
WEG ON ORD 4,72 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,71 %
LOCALIZA ON ORD 4,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,15 % -7,92 %
Rentabilidade a 3 meses -7,00 % -4,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,79 % 5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -13,73 % -17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,25 % -5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,35 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,80 % -1,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,02 %
Volatilidade do benchmark 37,28 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 9,73