JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
40,71 EUR 01-06-2020
Ações Brasil Categoria
-3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-07-2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (29-05-2020) 3,950 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,38 %
Obrigações 2,16 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 29,40 %
Bens de consumo 24,30 %
Industriais e serviços diversos 23,30 %
Serviços públicos 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 2,50 %
Tecnológicas 2,50 %
Operadores de telecomunicações 2,50 %
País Peso
Brasil 94,67 %
Argentina 2,56 %
Estados Unidos 0,71 %
Alemanha 0,34 %
França 0,32 %
Reino Unido 0,26 %
Holanda 0,20 %
Canadá 0,13 %
Bélgica 0,07 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 69,87 %
USD - Dólar americano 29,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,11 %
Principais títulos em carteira Peso
Vale 7,00 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 6,80 %
Petrobras 6,80 %
Itau Unibanco 5,80 %
Lojas Renner 5,60 %
Localiza 5,20 %
Banco Bradesco 4,80 %
IRB Brasil Resseguros 3,70 %
Sul America 3,40 %
Magazine Luiza 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,64 % 10,31 %
Rentabilidade a 3 meses -25,77 % -29,07 %
Rentabilidade a 6 meses -33,59 % -34,01 %
Rentabilidade a 1 ano -30,14 % -30,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,70 % -4,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,08 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 34,37 %
Volatilidade do benchmark 37,38 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -