JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
49,22 EUR 20/11/2020
Ações Brasil Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (30/10/2020) 4,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,97 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,90 %
Industriais e serviços diversos 25,40 %
Financeiras 25,30 %
Serviços públicos 8,30 %
Tecnológicas 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,70 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
Brasil 93,26 %
Argentina 5,03 %
Estados Unidos 0,35 %
Alemanha 0,03 %
França 0,03 %
Reino Unido 0,03 %
Canadá 0,02 %
Holanda 0,02 %
Bélgica 0,01 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 70,05 %
USD - Dólar americano 29,81 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE ORD 8,79 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 7,52 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 6,79 %
MAGAZINE LUIZA ORD 6,23 %
LOCALIZA ON ORD 5,60 %
MERCADOLIBRE ORD 5,03 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,59 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,18 %
LOJAS RENNER ORD 4,06 %
WEG ON ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,49 % 8,64 %
Rentabilidade a 3 meses 14,57 % 9,47 %
Rentabilidade a 6 meses 34,04 % 28,69 %
Rentabilidade a 1 ano -17,88 % -23,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,54 % -3,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,43 % -2,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,28 %
Volatilidade do benchmark 36,38 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 5,45