JPM Brazil Equity D Acc EUR

LU0522352789
57,52 EUR 10/06/2021
Ações Brasil Categoria
7,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0522352789
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/07/2010
Categoria Ações Brasil
Data de lançamento (31/05/2021) 5,800 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,52 %
Tesouraria 1,88 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Financeiras 28,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,90 %
Bens de consumo 13,47 %
Industriais e serviços diversos 12,12 %
Tecnológicas 10,00 %
Saúde e farmacêuticas 5,58 %
Serviços públicos 5,50 %
País Peso
Brasil 92,23 %
Argentina 4,23 %
Estados Unidos 0,83 %
Reino Unido 0,43 %
Alemanha 0,38 %
França 0,30 %
Holanda 0,15 %
Bélgica 0,11 %
Suécia 0,08 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 66,54 %
USD - Dólar americano 30,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VALE SA ORD 9,58 %
BANCO BRADESCO SA DR 6,44 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,41 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,94 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,69 %
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA ORD 4,35 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,23 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,05 %
WEG SA ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,89 % 9,65 %
Rentabilidade a 3 meses 22,85 % 25,78 %
Rentabilidade a 6 meses 8,45 % 12,56 %
Rentabilidade a 1 ano 22,25 % 23,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,03 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,95 % 10,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,05 % 0,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,13 %
Volatilidade do benchmark 35,65 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 8,34